主任、各位副主任，各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2017年财政决算情况，请予审议。

一、2017年财政收支决算情况

（一）地方公共财政收支决算情况

2017年全区实现财政总收入749114万元，完成调整预算的100.3%，同比增长15.6%。其中,一般公共预算收入433009万元，完成调整预算的100.2%，同比增长16.0%；上划中央收入316105万元，完成调整预算的100.4%，同比增长15.1%。

全区一般公共预算支出647766万元，完成调整预算的99.7%，同比增长7.7%。

1. 主要收入项目完成情况是：增值税50%部分187115万元，完成调整预算的105.8%，同比增长79.3%，主要是营改增体制变化；企业所得税40%部分60837万元，完成调整预算的91.0%，同比增长7.9%；个人所得税40%部分22643万元，完成调整预算的101.1%，同比下降4.3%，主要是上年有限售股转入；城建税28600万元，完成调整预算的102.1%，同比增长12.5%；耕地占用税813万元，完成调整预算的101.6%，同比增长7.7%；契税19666万元，完成调整预算的98.3%，同比增长13.1%，主要是房地产市场拉动；其他税收82183万元，完成调整预算的101.5%，同比增长40.2%，主要是房地产市场拉动。

2. 主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出55916万元，完成调整预算的99.5%，同比增长8.7%；教育支出141183万元，完成调整预算的100.1%，同比增长8.6%；科学技术支出38311万元，完成调整预算的100.2%，同比增长20.8%，主要是增加对城西科创大走廊的投入；文化体育与传媒支出11293万元，完成调整预算的100.8%，同比增长9.4%；社会保障和就业支出72835万元，完成调整预算的98.4%，同比增长24.6%，主要是机关事业单位养老清算；医疗卫生支出57887万元，完成调整预算的99.8%，同比增长23.0%，主要是公立医院改革补助增加；农林水事务支出66545万元，完成调整预算的105.5%，同比增长11.7%。

 2017年全区“三公”经费支出4675万元，同比下降5.5%。其中：公务接待支出2513万元，同比下降7.0%；公务出国支出204万元，同比增长14.0%；公务用车运行支出1958万元，同比下降5.2%。

因年初人代会报告的可用资金为预测数，决算在年后，根据现行分税制财政体制结算，2017年我区地方公共财政可用资金为685282万元（比年初报告预测数66亿元增加25282万元），其中：一般公共预算收入433009万元，税收净返还11249万元，省市专项补助及体制结算补助资金231190万元，上年结余30435万元，调入资金80054万元，补充预算稳定调节基金829万元，上解中央省市支出99826万元。2017年全区一般公共预算收支相抵，结余37516万元。从整体看，2017年度我区一般公共预算确保了民生和重点项目的实施，并实现了收支平衡，留有结余，收支预算执行情况良好。

（二）政府性基金收支决算情况

2017年全区政府性基金收入1101284万元，完成调整预算的126.9%，同比增长487.3%，主要是年底几宗土地出让收入增加。其中，国有土地使用权出让金收入979880万元，完成调整预算的123.3%，同比增长810.7%；其他基金收入72238万元，完成调整预算的180.6%，同比增长3.6%，主要是各平台公司年底上缴的拆迁工作经费。

全区政府性基金支出1097202万元，完成调整预算的95.4%，同比增长395.4%，增长的主要原因是城区旧城改造。其中，城乡社区事务支出1010918万元，完成调整预算的96.9%，同比增长786.3%；其他支出80923万元，完成调整预算的79.5%，同比下降22.9%，主要是矿山探矿权审计整改支出尚未上缴。

因年初人代会报告的可用资金为预测数，决算在年后，根据财政体制结算，2017年我区政府性基金可用资金为1212921万元，其中：区本级基金收入1101284万元，省市补助8391万元，上年结余23947万元，新增专项债券100000万元，基金调出20647万元，上解上级支出54万元。2017年全区政府性基金预算收支相抵，年末滚存结余115719万元。实现了收支平衡，并有结余，收支预算执行情况良好。

（三）国有资本经营收支决算情况

2017年全区国有资本经营收入3154万元，完成预算的165.2%，其中：利润收入1265万元，其他国有资本经营收入1889万元。加上历年结余14.7万元，全区国有资本经营可用资金为3168.7万元；全区国有资本经营支出1769万元，完成预算的92.6%，结余1399.7万元。实现了收支平衡，并有结余，收支预算执行情况良好。

（四）社保基金收支决算情况

2017年全区社会保险基金收入479068万元，完成调整预算的106.5%，同比增长63.2%，主要是社保缴费基数增长、完成机关养老保险清算工作。2017年全区社会保险基金支出410121万元，完成调整预算的96.9%，同比增长47.2%，主要是享受待遇人数增加、人均待遇水平增长及完成机关养老保险清算工作。2017年全区社会保险基金收入479068万元，支出410121万元，当年收支结余68947万元，累计结余433256万元，实现了全区社会保险基金收支平衡，留有结余。

二、政府债务情况

2017年区级地方政府债务限额82.91亿元，其中：一般债务限额52.63亿元，专项债务限额30.28亿元。2017年争取到省代发地方政府债券28.77亿元，其中：新增专项债券10亿元；存量债务置换债券18.77亿元（一般债券7.82亿元，专项债券10.95亿元）。截止2017年末，区级地方政府债务余额82.91亿元，其中：一般债务余额52.63亿元，专项债券余额30.28亿元，均未超过省核定的债务限额。

三、决算报告与人代会预算报告执行情况的差异

    1. 财政可用财力差异。由于省与县（市）财政体制结算在人代会后，年初向人代会报告的当年财政可用财力（66亿元）为预测数，本次财政决算报告与年初人代会预算报告相比，可用财力数发生变化，2017年度我区地方公共财政可用资金比年初人代会报告预计数增加25282万元，主要原因是省市补助收入比预计数增加。

2. 社保基金收支决算情况差异。年初向人代会报告2017年全区社会保险基金收入475983万元，支出410122万元，与决算报告相比，收入增长3085万元，支出减少1万元。造成预决算数据差异的原因：一是根据《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于贯彻落实人社部解决老农保遗留问题文件精神的通知》（浙人社办发〔2017〕35号）文件精神，临安区于2017年12月将原老农保账户的3083万元结余资金转入城乡居民基本养老保险基金时暂未做收入处理，在2018年初做决算时再入账，造成了收入执行数和决算数相差3083万元；二是社保基金系统和财政决算系统数据要求差异，数据统计时四舍五入的原因造成收入增加2万元和支出减少1万元。

以上报告，请予审议。

杭州市临安区人民代表大会常务委员会关于批准临安区2017年财政决算的决议.pdf杭州市临安区2017年财政决算情况报告.doc2017年决算公开表.xls2017预算绩效开展情况.doc