杭州市临安区2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案报告（书面）

索引号	002508174/2019-62161	公开方式	主动公开
公开范围	面向社会	公开时限	长期公开
发布单位	区财政局	发文日期	2019-03-12
统一编号		有效性

日期：

2019-03-12 09:09

来源：

区财政局

浏览量：

2019年预算公开目录

一、2018年全区财政预算执行情况

（一）全区一般公共预算执行情况

（二）全区基金预算执行情况

（三）全区社保基金预算执行情况

（四）全区国有资本经营预算执行情况

二、2018年全区财政工作情况

三、2019年全区财政预算草案

（一）全区一般公共预算草案

（二）全区基金预算草案

（三）全区社保基金预算草案

（四）全区国有资本经营预算草案

四、2019年财政工作思路

五：2019年预算公开附件

附件1：人代会财政报告决议

附件2：杭州市临安区2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案报告（书面）

附件3：杭州市临安区2018年全区政府性基金预算执行情况及2019年全区政府性基金预算（草案）

附件4：杭州市临安区2018年全区一般公共预算执行情况及2019年全区一般公共预算（草案）

附件5：杭州市临安区2018年全区社会保险基金预算执行情况及2019年全区社会保险基金预算（草案）

附件6：杭州市临安区2018年全区国有资本经营预算执行情况及2019年全区国有资本经营预算（草案）

附件7：2019年预算公开表

附件8：社保口2019年扶贫资金文件

附件9：行财口扶贫文件（2019年）

附件10:2019年扶贫资金管理文件

一、2018年全区财政预算执行情况

2018年是改革开放40周年，也是临安“撤市设区”融杭发展的起步之年。一年来，面对复杂的经济财税形势，我们紧紧围绕区委区政府的发展战略和区十六届人大二次会议确定的收支目标，深入开展服务提升年、业务提高年“两个年”活动，立足财政大统筹、财政大平衡、财政大督查“三大”工作，以及国资办实体化运作、国有公司实体化经营“两个实体化”，真抓实干、开拓创新，各项财政事业发展取得新成效。

（一）全区一般公共预算执行情况

2018年全区实现财政总收入884808万元，完成调整预算的102.3%，同比增长18.1%。其中，一般公共预算收入531682万元，完成调整预算的103.8%，同比增长22.8%；上划中央收入353126万元，完成调整预算的100.1%，同比增长11.7%。全区一般公共预算支出742193万元，完成调整预算的100.8%，同比增长14.6%。

1．主要收入项目完成情况是：增值税50%部分202745万元，完成调整预算的103.4%，同比增长8.6%；企业所得税40%部分70946万元，完成调整预算的95.9%，同比增长16.6%，主要是股权转让收入增加；个人所得税40%部分26763万元，完成调整预算的95.6%，同比增长18.2%，主要是二手房交易增加；城建税30861万元，完成调整预算的96.4%，同比增长7.9%；耕地占用税856万元，完成调整预算的95.1%，同比增长5.3%；契税50376万元，完成调整预算的130.8%，同比增长156.2%，主要是二手房交易增加；其他税收79477万元，完成调整预算的92.8%，同比下降3.3%，主要是土地增值税入库减少。

2．主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出68455万元，完成调整预算的97.8%，同比增长22.4%，主要是融杭标准提高；教育支出152289万元，完成调整预算的99.9%，同比增长7.9%；科学技术支出43997万元，完成调整预算的100.0%，同比增长14.8%，主要是加大城西科创大走廊的投入；文化体育与传媒支出11989万元，完成调整预算的104.3%，同比增长6.2%；社会保障和就业支出74942万元，完成调整预算的99.9%，同比增长2.9%；医疗卫生支出61230万元，完成调整预算的96.0%，同比增长5.8%；城乡社区事务86772万元，完成调整预算的102.2%，同比增长38.3%，主要是旧城改造支出增加；农林水事务支出71471万元，完成调整预算的99.4%，同比增长7.4%；住房保障支出44277万元，完成调整预算的107.5%，同比增长252.1%，主要是中央棚改资金增加。

按照现行财政体制计算，2018年全区一般公共预算收入53.2亿元，加上上年结转和上级补助，预计2018年全区财政可用资金约78.2亿元，收支相抵，2018年全区财政收支平衡并略有结余。

（二）全区基金预算执行情况

2018年全区政府性基金收入1562085万元，完成调整预算的107.1%，同比增长41.8%，主要是土地出让收入增加；加上上年结余和上级补助，全区政府性基金支出1633419万元，完成调整预算的104.5%，同比增长48.9%。

（三）全区社保基金预算执行情况

2018年全区社会保险基金收入553476万元，完成调整预算的100.5%，同比增长15.5%，主要是2018年我区最后一年实行职工养老和职工医疗补缴政策，补缴收入增加；全区社会保险基金支出403933万元，完成调整预算的99.5%，同比下降1.5%，主要是机关养老基金清算已完成，当年支出数减少。

（四）全区国有资本经营预算执行情况

2018年全区国有资本经营收入2500万元，完成预算的100.0%，其中：利润收入1150万元，同比增长4.1%；股利、股息收入170万元，同比增长6.2%，主要是部分区国有公司参股银行国有股权分得的股利、股息收入略增；其他国有资本经营收入（资产处置收入）1180万元。加上历年结余1399.7万元，全区国有资本经营可用资金为3899.7万元。全区国有资本经营支出3899.7万元，完成预算的100.0%，主要用于区国有公司政策性补贴。

二、2018年全区财政工作情况

（一）强化财政统筹，重点支出保障有力

深化“财政大统筹”，积极优化支出结构，促进民生持续改善和全区重大项目建设，不断提升财政保障能力。服务民生事业发展。全年，全区民生保障支出60.30亿元，同比增长16.5%，占一般公共预算支出的81.3%。以民生保障为重点，大力推进民生融杭“同城同待遇”，明确50项民生融杭红利,全年增支7.61亿元，城乡居民基础养老、基本公共卫生服务等11项政策率先接轨。被征地农民衔接转入企业职工基本养老保险政府资金落实到位，获省级调剂金奖励3000万元。聚焦乡村振兴战略，“一事一议”财政奖补助推美丽乡村建设试点、农村综合改革集成示范区建设试点等项目顺利实施。推进重大项目建设。强化资金统筹，有力保障城中村改造、城际铁路、城市基础设施建设等政府重点项目建设。规范推广PPP模式，引导社会资本投入，有力推进双溪口水库、青山湖环湖绿道三期等项目的实施。

（二）突出产业扶持，服务发展更显成效

扎实开展“服务提升年”活动，着力提高财政服务经济水平。政策扶持力度持续增强。建立健全“1+3”产业政策体系，区本级共计兑现财政扶持资金4.21亿元。围绕供给侧改革，认真贯彻落实各项税收优惠减免政策，全年共计减免各类税费28.78亿元。促进发展方式不断创新。出资成立政府产业基金公司，加快推进政府产业引导基金运作。组建中小企业融资担保风险基金，落实企业财政应急周转金工作机制，切实缓解企业融资困难，有效降低融资成本。政务服务水平稳步提升。深入推进行政审批“最多跑一次”改革，积极推广非税收入电子缴款，不断扩大应用范围，全年共计办理电子缴款69万笔，金额8.56亿元。做到“网上多跑路，群众少跑腿”，优化政府投资项目审批，财政项目审核中心在全省率先入驻审批服务中心。推行财政部门送服务上门，做到“上门服务至少一次”，提升财政管理和预算编制水平。

（三）坚持深化改革，风险管控扎实有效

立足“财政大平衡”，推动关键领域和重点环节改革顺利实施，科学防范财政和债务风险。加快落实机构改革。加强与税务部门的合作，规范落实各项工作部署，有力保障财政与税务机构改革的平稳推进和全区收入可持续增长。深化预算管理改革。围绕“细编预算、早编预算、确保执行、强化绩效、公开透明”改革重点，深化部门预算改革和专项资金管理，进一步提升预算管理科学化、精细化和规范化水平。积极做好人大预算联网监督系统建设工作，推进预算规范透明。强化政府债务管理。截至2018年底，我区政府债务余额93.56亿元，在省确定的风险控制范围内。我们严格执行政府债务限额管理，初步建立地方政府性债务风险应急处置机制。强化全口径债务管理，编制五年化债计划，并强化实施，按打好“三大攻坚战”的要求，全力化解政府隐性债务风险。

（四）深化绩效导向，监督管理持续增强

深入开展“财政大督查”，不断增强资金使用绩效意识，着力提升财政资金使用绩效。实施财政专项检查。共检查项目32个，发现各类问题82个，并督促整改到位，取得良好督查效果。推行绩效目标评审。以重点项目和部门支出管理为突破口，组织专家、两代表一委员参与10个预算项目评审，初步核减3738万元。严肃规范项目审核。推行项目概算自审、预算抽审工作机制，探索实施EPC项目审核机制，强化中介机构考核管理，确保资金使用安全高效。全年概预算审核项目212个，核减金额10.58亿元，核减率6.4%。强化政府采购监管。制定临安区2018年集中采购目录，积极推进云采购，落实定点招标，有效提高采购效率。全年完成预算采购5.40亿元，节约率9.2%。深化资金绩效管理。制定完善部门和镇街预算综合管理绩效考核办法，并强化实施。通过对预算编制执行、专项资金管理、国库集中支付等业务进行规范要求，有效提高财政资金使用效益。加强支出监管力度。从严控制行政经费和一般性支出，“三公”经费支出4469万元，同比减少4.4%。办理部门预算支出业务8.6万笔，共计金额43.38亿元。实施国库集中支付动态监控，阻止不合理支出560笔，涉及金额761万元。

（五）优化资产布局，国资管理稳步推进

围绕国资办实体化运作和国有公司实体化经营，不断优化国有资产布局。加快国资办实体化运作，实体化运作方案、劳动用工、经营业绩考核、重大事项管理等办法相继出台。推行国有公司与镇街联系机制，着力盘活镇街资源，增强区属国有公司发展后劲。推进国有公司市场化经营，通过经营性资源配置，提高国有公司可持续发展能力，经营发展改革试点有序推进，并明确7家国有公司26个市场化经营项目。加强国有资产规范化管理，实施房屋清查处置、公司用工人员调查、资产统计等工作，进一步夯实国有资产基础数据信息。

各位代表，过去的一年，在复杂多变的经济形势下，我区财政预算执行总体情况较好，成绩来之不易。审视新形势、新任务和新要求，我们清醒地看到，财政工作仍面临一些困难和问题，主要表现在：收支矛盾依然紧张，收入增速放缓与刚性支出需求增长之间的矛盾不断加剧；预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待提升，财政监管还需进一步加强；债务风险不容忽视，隐性债务化解和风险防范意识仍需提高；等等。这些问题都需要我们在下一步工作中采取有效措施加以解决。也恳请各位代表和委员一如既往地给予指导和监督。

三、2019年全区财政预算草案

2019年是新中国成立70周年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是我区“三化”战略的攻坚之年、全面融杭的关键之年。做好这一年的财政工作意义重要，责任重大。结合当前经济财政形势，2019年财政工作机遇和挑战并存。

从有利方面看，我国经济发展的基本面较好，中央经济工作会议提出稳中求进的工作总基调，深入推进供给侧结构性改革，进一步落实“六稳”政策，为全区经济发展创造良好的发展环境。全省着力抓好改革开放、三大攻坚战、长三角一体化国家战略，杭州全面发力拥江发展和城西科创大走廊加快建设，全区深入实施“三化”战略，持续发力“六场硬仗”，全面开展“三个年”“三大工程”，为经济发展注入新动能。

从不利因素看，当前我国经济形势依然复杂，经济下行压力依旧很大。供给侧结构性改革的深入推进，在支持实体经济发展过程中，将进一步加大减税降费规模。在财政收入增长放缓的同时，围绕乡村振兴战略、“三化”建设、民生融杭等重大方面的支出需求仍然较大，收支平衡的难度较大。此外，债务风险防范、财政绩效管理、国有资产运营等改革事项，对财政管理工作提出更高的要求。

根据对当前经济财政形势的分析判断，确定2019年全区财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和中央、省委经济工作会议精神，按照区委十四届七次全会部署要求，以及区十六届人大三次会议目标任务，进一步优化收支结构、保障民生重点，集中财力办大事，深化财政管理、强化风险防控，为奋力实现美丽幸福新临安建设大跨越提供强有力的财政保障。

（一）全区一般公共预算草案

现提请审议的2019年全区一般公共预算草案是：全区财政总收入973180万元，同比增长10.0%；其中，一般公共预算收入584620万元，同比增长10.0%。奋斗目标是：财政总收入和一般公共预算收入分别力争达到100亿元和60亿元。

主要收入项目的安排情况是：增值税50%部分228500万元，同比增长12.7%；企业所得税40%部分79000万元，同比增长11.4%；个人所得税40%部分25000万元，同比下降6.6%，主要是新个税法实施；城建税34800万元，同比增长12.8%；耕地占用税5000万元，同比增长484.1%，主要是清理入库；契税53000万元，同比增长5.2%；其他税收87200万元，同比增长9.7%。

按照现行财政体制计算，2019年全区一般公共预算收入约58.5亿元，加上上年结转和上级补助，预计2019年全区财政可用资金约83亿元，拟安排2019年全区一般公共预算支出81.7亿元，同比增长10.0%。当年全区一般公共预算收支平衡，略有结余。

主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出74000万元，同比增长8.1%；教育支出165000万元，同比增长8.3%；科学技术支出49000万元，同比增长11.4%；文化体育与传媒支出12900万元，同比增长7.6%；社会保障和就业支出83700万元，同比增长11.7%，主要是融杭标准提高；医疗卫生支出69000万元，同比增长12.7%；城乡社区事务支出95000万元，同比增长9.5%；农林水事务支出78000万元，同比增长9.1%；住房保障支出45000万元，同比增长1.6%。

（二）全区基金预算草案

2019年全区政府性基金预算收入1068000万元，同比下降31.6%。全区政府性基金预算支出安排1210000万元，同比下降25.9%。收支下降主要是考虑到土地出让总量调控。加上上年结余和专项债券取得，当年全区政府性基金预算收支平衡。

（三）全区社保基金预算草案

2019年全区社会保险基金预算收入491942万元，同比下降11.1%，主要原因是2018年我区“55、65人员”社保补缴政策已执行到位。全区社会保险基金预算支出477308万元，同比增长18.2%，主要原因是我区2019年城乡医保和职工医保待遇和杭州接轨支出增幅较大。当年全区社保基金预算收支平衡，略有结余。

（四）全区国有资本经营预算草案

2019年全区国有资本经营预算收入2770万元，其中：利润收入1200万元；股利、股息收入170万元；其他国有资本经营收入1400万元。全区国有资本经营预算支出2770万元，主要用于区国有公司政策性补贴及化解地方隐性债务。当年国有资本经营预算收支平衡。

四、2019年财政工作思路

面对当前经济财政形势下的困难和挑战，为确保本次区人代会提出的全区经济社会发展目标和各项财政工作任务的顺利完成。我们除了继续抓好“财政大统筹、财政大平衡、财政大督查”工作外，将着重做好以下几方面工作。

（一）聚焦产业发展，全力以赴稳增长

以“收入讲稳定”为目标，推进全区产业稳步发展。逐步完善产业政策体系，推动财政在产业扶持方面的精准施策。深化政府产业基金运作，不断完善项目库建设，着力提升基金扶持的精准性和有效性。创新基金项目合作，支持全区实体产业发展。充分发挥好企业应急周转金和政策性融资担保公司作用，着力解决中小企业贷款难、融资贵的问题，缓解企业资金压力，服务企业发展。会同税务部门既堵税收征管漏洞，稳定增收，又深入实施各项减税降费措施，促进减负政策落实到位。

（二）聚焦民生重点，不忘初心强保障

以“支出讲绩效”为原则，在强化预算绩效管理和控制一般性支出的同时，全力保障各项重点支出。强化财政支出管理。按照“花钱必问效，无效必问责”的要求，强化预算绩效评价，不断提高财政资源配置效率和使用效率。进一步强化“政府过紧日子”的思想，严控和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，除刚性和重点项目支出外，一律按照不低于5%的幅度压减。强化民生支出保障。统筹财力加强社保、教育、医疗、环保等民生领域的支出。加快落实“民生融杭”各项资金的支出管理，全力保障居民享受融杭政策红利。聚焦乡村振兴，着力推进农村优质饮用水、村落景区等项目实施，支持村集体经济发展，助推“消薄化债”。强化重大项目保障。科学防范债务风险的同时，聚焦“三化”建设，围绕城中村改造、青山湖综保、城际铁路、“四好公路”、双溪口水库等政府重大项目建设，依托资金统筹、国有企业转型、债券发行、PPP模式运用等方式，拓宽融资渠道、激活民间资本，保障全区重点工作顺利推进。

（三）聚焦提质增效，精抓细管提绩效

以“管理讲精细”为要求，稳步提升财政科学化规范化管理水平。按照早编、细编、精编预算的要求，认真研究测算，细化项目支出类别，科学制定支出定额标准，努力构建职责清晰、支出高效、管理规范、监督有力的预算管理体系。建立预算安排与资金使用效益挂钩的激励约束机制，着力提高预决算透明度和财政资金使用效益。持续加强国库集中支付、项目绩效评价、政府采购等方面管理，充分发挥财政管理在规范操作、提质增效、精准监管等方面的积极作用。

（四）聚焦风险防控，深化改革强管理

以“平衡讲风控”为关键，推动财政风险和债务风险的防控。强化预算执行刚性，严格控制预算调整事项。依托项目信息平台，着力推进政府投资项目规范化管理，并加强概预算审核和项目竣工财务决算管理，落实责任、强化监管，不断提升项目资金使用效益。进一步完善财政中期规划编制，强化财政规划对年度预算的指导性和约束性。强化全口径债务管理，严控隐性债务新增，并严格实施五年化债计划，科学防范和化解债务风险。建立健全债券管理制度体系，积极做好新增债券申报发行工作。

（五）聚焦国资管理，谋篇布局增收益

以“资产讲经营”为核心，着力提升资产管理能力和运营水平。持续完善国资管理制度体系建设，规范公司运作管理。强化平台信息化建设，着力提升公司运作和资产管理水平。开展公司业绩考核，大力推进国有公司市场化转型，着力增强国有公司抗风险能力。深化国有资产整合，提高国有资本运行效益，围绕区政府重大项目建设，拓宽融资渠道，保障项目实施。加强国有资产监督管理，推进国有资产向人大报告制度。

附件1：人代会财政报告决议.pdf