主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府的委托，现将杭州市临安区2019年上半年全区财政预算执行情况向区人大常委会会议报告，请予审查。 

一、上半年全区财政预算执行情况

今年以来，面对日益复杂的国内外经济形势，我们紧紧围绕区委区政府确立的发展战略和区十六届人大三次会议确立的收支目标，以收入讲稳定、支出讲绩效、管理讲精细、平衡讲风控、资产讲经营为目标要求，全力聚焦财政收支管理，做好各项财政工作，为我区经济社会发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

上半年，全区实现财政总收入593049万元，为预算的60.9%，同比增长13.2%。其中，一般公共预算收入375956万元，为预算的64.3%，同比增长17.9%；上划中央税收217093万元，为预算的55.9%，同比增长6.0%。

全区完成一般公共预算支出523187万元，为预算的64.1%，同比增长20.9%。

1. 主要收入项目完成情况：

（1）税收收入333438万元，为预算的65.1%，同比增长24.5%。其中，增值税地方留成部分111419万元，为预算的48.8%，同比下降0.8%，主要是减税降费政策影响；企业所得税40%部分52762万元，为预算的66.8%，同比增长18.8%，主要是上年缓交入库和房地产企业利润增加；个人所得税40%部分15657万元，为预算的62.6%，同比增长2.0%，主要有一次性利息、股息、红利所得入库；城建税等八个地方小税种83992万元，为预算的68.8%，同比增长12.3%，主要是土地增值税入库增加；契税51474万元，为预算的97.1%，同比增长145.5%，主要是上半年房地产市场带动导致；耕地占用税18134万元，为预算的362.7%，同比增长31714%，主要是区土地储备中心补缴历年税款。

（2）非税收入42518万元，为预算的59%，同比下降16.6%。其中，专项收入20967万元，为预算的49.8%，同比下降64.8%，主要是根据上级文件精神，教育资金和农田水利建设资金2个专项收入大幅减少计提或暂不计提；行政事业性收费收入2628万元，为预算的21.9%，同比下降58.3%，主要是取消了多项收费；罚没收入7657万元，为预算的47.9%，同比增长12.1%，主要是加大交通违章整治力度；国有企业亏损补贴4700万元，为预算的37.6%，同比下降86.4%，主要是减少国有企业弥补亏损补贴；国有资源有偿使用收入13469万元，为预算的269.4%，同比增长75.1%，主要是闲置砂石料资源拍卖处置收入。

2. 主要支出项目完成情况：

一般公共服务支出45149万元，为预算的61%，同比增长4.5%；公共安全支出22516万元，为预算的51.2%，同比增长8.9%；教育支出82977万元，为预算的50.3%，同比增长25.9%，主要是加大教育的基础设施投入；科学技术支出34079万元，为预算的69.5%，同比增长37.1%，主要是加大对城西科创大走廊的投入；文化体育旅游与传媒支出8346万元，为预算的64.7%，同比增长50.9%，主要是加大了文化礼堂的支出；社会保障和就业支出101330万元，为预算的121.1%，同比增长124.5%，主要是融杭待遇提高和加大对社保基金的投入；卫生健康支出60386万元，为预算的87.5%，同比增长16%，主要是加快执行进度；节能环保支出7902万元，为预算的45.9%，同比增长1.2%；城乡社区事务支出53592万元，为预算的56.4%，同比下降18.9%，主要是城市建设投入同比去年减少；农林水事务支出44147万元，为预算的56.6%，同比下降1.3%；交通运输支出18037万元，为预算的56.4%，同比下降12.1%，主要是上级补助支出减少；住房保障支出17707万元，为预算的39.3%，同比增长171.7%，主要是上半年有中央棚改资金支出。

（二）政府性基金收支执行情况

上半年，全区政府性基金收入556018万元，为预算的52.1%，同比下降40.5%，主要是6月土地拍卖在7月上缴入库。其中，国有土地使用权出让收入503873万元，同比下降40.3%；国有土地收益基金收入12545万元，同比下降73.1%；其他政府性基金收入30023万元，同比下降10.4%。

上半年，全区政府性基金支出456807万元，为预算的37.8%，同比下降42.7%，主要是土地出让收入减少导致支出下降。其中，国有土地使用权出让支出375512万元，同比下降49.4%。

（三）国有资本经营收支执行情况

2019年上半年国有资本经营收入1400万元，为预算的50.5%；因全区国有公司整合改革方案报批中，2019年上半年区级国有资本经营无支出。

（四）社保基金收支执行情况

2019年上半年，全区社会保险基金收入298875万元，为预算的60.8%，同比增长10.5%。全区社会保险基金支出228293万元，为预算的47.8%，同比增长23.1%，主要是社保缴费基数增加、城乡医保筹资标准和医保待遇与杭州接轨。

（五）政府债务情况

2018年底我区政府债务余额为93.56亿元，截止2019年6月底，我区政府债务余额为97.56亿元。2019年新增债券16亿元已获得省厅批准，其中4亿元土储债券已发行到位，12亿元棚改债券在近期将会发行，新增债券主要用于土地储备和城中村改造项目。

二、上半年全区财政国资工作情况

（一）以“收入讲稳定”为目标，全力以赴谋发展

创新财政扶持方式，全面落实减税降费政策和财政奖补政策，进一步优化营商环境，夯实税源基础促进财政增收。落实减税降费政策。加强与税务部门的合作，积极开展财政收支分析和预测，把控好收支进度，有力保障全区收入可持续增长。积极落实减税降费政策,减轻企业负担。规范落实困难企业社保费返还，为1633家企业返还社保费1.32亿元。强化产业政策扶持。进一步完善“1+3”产业政策体系，与各相关部门围绕出口稳增长、信息化重点领域提升、电线电缆行业改造提升等方面，相继制定各类配套政策。规范落实财政奖补政策，上半年共计兑现产业补助资金4.07亿元，为企业办理应急周转金8707万元。深化产业引导基金运作。持续完善项目库建设，优化操作流程。完成第一批众硅电子、锦海农业2个项目的审核，并投入项目资金1200万元。第二批18个项目完成路演，目前正择优对4家企业进行尽职调查。对焦省产业基金2.0，助力打造区域供应链金融服务平台。

（二）以“支出讲绩效”为原则，科学统筹强保障

以构建“集中财力办大事”财政政策体系为目标，通过强化财政绩效管理和控制一般性支出，统筹资金保障全区重点工作推进。强化财政支出管理。深入开展“财政大督查”，有序推进各类检查项目30个。加强预算绩效管理，对重点预算项目开展全过程绩效监管。贯彻落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范区级部门预算管理，按照不低于5%的幅度压减非刚性项目支出，并加大监督力度。开展财政支农政策培训，不断提升农村财务人员综合能力。推动民生事业发展。加快落实“民生融杭”，确立的16项民生项目已到位13项。稳步推进农村综合改革集成示范区试点，12项改革项目已全面启动实施，各建设项目推进顺利。上半年，全区民生支出43.3亿元，同比增长27.6%，民生支出占一般公共预算支出的82.8%。保障重点项目建设。在严控债务总量，化解政府隐性债务的同时，通过统筹项目资金、盘活存量资金、争取债券资金、经营性项目贷款、PPP模式推广等方式，有力保障青山湖绿道三期、老旧小区改造、农村饮用水提质达标等区重大项目建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

（三）以“管理讲精细”为要求，精抓细管提效益

深化预算管理改革，依托信息化平台建设，稳步提升财政科学化规范化管理水平。深化项目信息化管理。不断加强财政信息化建设，做好金财工程一体化系统升级维护和财政运维系统推广应用工作。涉农项目库、政府投资项目平台正式上线运行，财政信息化管理水平不断提升。加强政府采购管理。加入政采云平台“全省一张网”，简化业务流程，提升采购效率。严肃政府采购招投标现场纪律，规范采购单位采购行为。上半年完成采购1.55亿元，节约率19.9%。强化政府投资项目管理。坚持量力而行，合理制定年度投资项目预算计划，推进项目预算管理。制定项目竣工财务决算管理办法，并强化执行，有效堵塞固定资产管理漏洞，提高项目竣工决算力度。加强概预算审核，上半年共计审核项目143个，核减金额4.64亿元。推进非税收入管理。推进医疗收费电子票据管理改革，启动医疗票据全面清查。及时做好非税收入入库工作，上半年累计征收非税收入60.63亿元，其中政府性基金55.6亿元。

（四）以“平衡讲风控”为关键，深化改革强管理

强化预算刚性执行和资金监管，严格全口径债务管理，全力做好财政风险和债务风险的防控。强化财政预算管理。加大预算统筹力度，及时做好预决算信息公开。完善预算项目库建设，规范项目支出预算管理。根据机构改革方案及相关要求，及时对涉改单位做好经费划转，有力保障机构改革顺利平稳过渡。加强资金监管力度。完成对区级预算部门和镇街的2018年度财政管理考核，并强化结果应用。加强财政库款管理，严格执行财政专户清理和公款竞争性存放。办理部门预算支出业务3.8万笔，共计金额21.31亿元。实施国库集中支付动态监控，阻止不合规支出160笔，涉及金额257万元。加强债务风险防控。建立健全债券管理制度体系，出台政府性债务风险应急处置预案。严格实施五年化债计划，督促和指导各国有公司做好落实年度化债任务，上半年已完成今年化债任务的89.8%。严格控制债务增量，积极争取政府债券，上半年共争取土储债券4亿元、棚改债券12亿元，有力保障全区重点项目推进。

（五）以“资产讲经营”为核心，谋篇布局促转型

以推进国有直属公司市场化转型改革为抓手，着力提升资产管理能力和运营水平。深化国资办实体化运作。制定公司中层干部选拔任用、负责人职务消费等管理办法，不断完善制度体系建设。不断完善国资国企信息管理软件应用，有效实现人、财、物的科学化管理。加快公司市场化转型。出台《临安区区级国有直属公司市场化转型改革发展实施方案》，各项工作按要求稳步推进。强化市场化经营项目监督管理，26个市场化经营项目实施顺利。强化公司资产管理。以规范管理、盘活资产为要求，切实加强国有资产的管理，已完成国有企业12.97万方房产确权和4656方划转确权。制定科学的国有公司监管责任清单，对国有公司负责人进行经营业绩考核。夯实国有资产数据，完成2018年度国有资产报告编制，并向区人大报告。

三、当前面临的经济财政形势

上半年，我区财政收支工作实现时间任务“双过半”，但面对新常态下复杂严峻的经济财政形势和依然突出的收支矛盾，财政工作仍面临着诸多的困难和挑战。

收入方面。财政增收压力持续加大。一方面，受贸易保护主义影响，中美贸易战对我区制造业的不利影响开始显现，企业经营环境受到较大影响。另一方面，为支持实体经济发展，进一步加大减税降费规模，对地方带来较大的税费减收影响。杭州市下达临安增收目标为6.5%，因此，财政收支预算可能还要调减。

支出方面。财政支出刚性不断增加，改善民生福祉、推进重大决策和建设重点项目等方面需求仍然较大。尤其是今年作为全面融杭的关键之年，我区围绕道路交通、环境治理、城市建设等融杭基础设施建设，以及民生融杭等方面的资金需求持续增加。

管理方面。财政收支平衡的难度持续加大，隐性债务化解对政府重大项目建设的资金保障带来巨大压力。随着支出规模不断扩大，绩效管理要求不断提高。推进国有直属公司市场化转型改革也迫在眉睫，等等。这些都对财政国资工作提出越来越高的要求，我们将进一步加强精细化管理。

四、下半年工作计划

面对当前经济财政形势下的困难和挑战，为确保完成全年财政各项工作任务，下半年我们将着重抓好以下几方面工作。

（一）坚持产业扶持，坚定推动经济优质发展。全面落实减税降费政策，支持实体经济发展。围绕“服务企业360°”“走亲连心三服务”等系列活动，着力发挥财政政策引导和杠杆作用，促进实体经济发展。持续完善政府引导产业发展基金项目库建设，并做好项目的投资管理。积极发挥实体产业基金的引导作用，依托“基金+招商”，吸引优质产业项目在我区开花结果。充分发挥好企业应急周转金和政策性融资担保公司作用，拓宽中小企业融资渠道。

（二）坚持执政为民，全力保障重点工作推进。坚持厉行节约长效机制，确保“三公”经费只减不增，一般性支出压减5%以上。突出保基本、兜底线，持续加大民生投入，精心实施民生工程，加快落实“民生融杭”。科学统筹财力，推广政府购买服务，加大对教育、医疗卫生、社会保障等社会事业投入力度，促进基本公共服务均等化。依托资金统筹、土地出让、发行债券、PPP模式推广等方式，保障全区重点工作推进。

（三）坚持提质增效，着力提升资金使用绩效。积极推进预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。推动绩效工作提质扩围，强化绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。深化政府投资项目管理，落实未办理竣工财务决算的政府投资项目清理，确保全区国有资产规模更加规范科学。

（四）坚持底线思维，切实防范财政金融风险。强化预算刚性执行，严格控制预算调整事项。加强各项收支管控，确保四本预算收支平衡。规范落实审计问题整改，不断提升财政管理水平和质量。严格实施债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量。分类分级妥善化解存量，确保全区隐性债务规模只减不增。建立健全债券管理制度体系，规范落实新增债券申报发行。

（五）坚持精细管理，提高国有资本运行效益。深化和完善国资国企改革，全力推进国有直属公司市场化转型。完善国资国企信息化建设，进一步明确国资监管权责关系，不断提升国资监管水平。积极构建多元化融资渠道，推动国有公司市场化经营项目实施，提升公司经营能力。推进集团公司内部改革，进一步加强公司党建、纪检、董事会和人才队伍的建设，着力提升公司管理能力。加强国有资产管理，扎实做好房产确权、车改处置、资本经营上缴等工作。

以上报告，请予审议。