主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2020年财政收支预算调整情况，请予审议。

区十六届人大四次会议批准临安区2020年全区一般公共预算收入为68.80亿元，比上年增长12.5%。全区一般公共预算支出91.6亿元，比上年增长7.0%。全区政府性基金预算收入为107亿元，比上年下降23.2%；支出为120亿元，比上年下降16.5%。全区社会保险基金收入为50.31亿元，比上年增长2.3%；支出为52.90亿元，比上年增长8.6%。

今年1-10月，全区实现财政总收入104.09亿元，为年度预算的92.2%，同比增长13.4%；其中，一般公共预算收入65.03亿元，为年度预算的94.5%，同比增长16.1%。全区完成一般公共预算支出81.28亿元，为年度预算的88.7%，同比增长7.6%。全区政府性基金收入127.68亿元，为年度预算的119.3%，同比增长26.6%；支出142.99亿元，为年度预算的119.2%，同比增长28.0%。全区实现社会保险基金收入31.63亿元，为年度预算的62.9%，同比减少24.6 %；支出42.26亿元，为年度预算的79.9%，同比增长7.6%。

根据1-10月的收支执行情况以及后两个月的收支趋势分析，今年财政收支与预算相比有所变化。主要是上级收入调控要求和受疫情、减税降费及政府过紧日子等政策影响，今年一般公共预算收支与年初相比都有变化。同时，申请了专项债券，政府性基金收支情况也发生了变化。

鉴于以上情况，根据《中华人民共和国预算法》和《临安市人民代表大会常务委员会预算监督实施办法》的相关规定，建议区人大常委会对2020年全区财政收支预算作如下调整：

1．一般公共预算收入从68.80亿元调整为65.22亿元，比年初预算减少3.58亿元，同比增长6.6%，其中区本级60.69亿元。主要是上级收入调控要求和受疫情、减税降费影响减收。一般公共预算支出从91.6亿元调整为90亿元，比年初预算减少1.6亿元，同比增长5.1%，其中区本级79.96亿元。

2．政府性基金收入从107亿元调整为170亿元，比年初预算增加63亿元，主要是土地出让收入入库增加；支出从120亿元调整为200亿元，主要是收入增加相应支出比年初预算增加。

3．社会保险基金收入从50.31亿元调整为36.70亿元，同比减少27.0%，比年初预算减少13.61亿元，主要是受疫情影响，阶段性减免社会保险费；全年支出从52.90亿元调整为53.72亿元，同比增长1.5%，比年初预算增加0.82亿元，主要是实行社保费返还政策以及机关事业养老保险（老机关）转保，企业养老保险划转2亿元。

按照现行财政体制测算，今年若能实现一般公共预算收入 65.22亿元的收入任务，加上上年结转、预算稳定调节基金和上级净补助，预计今年我区一般公共预算资金可用财力将达到97.9亿元左右，比年初预计减少1.4亿元。为确保全区改革、发展、民生等重点支出的需要，并实现财政收支平衡留有结余，今年的一般公共预算支出调整到90亿元。政府性基金和社保基金当年收入加上上年结余，实现收支平衡，并略有结余。

4．2020年政府债务限额调整及新增债券使用情况。杭州市财政局下达我区2020年地方政府债务限额为129.06亿元，其中一般债务限额53.93亿元，专项债务限额75.13亿元。2020年我区政府债务限额129.06亿元，比2019年限额109.56亿元增加19.5亿元，当年偿还到期债券0.45亿元，实际债务余额为127.51亿元，比2019年债务余额（108.46）增加19.05亿元。2020年下达当年新增债券限额为19.5亿元，其中一般债券1.5亿元，专项债券18亿元。新增地方政府债券资金按规定用于人民医院、中医院、职教中心等重大公益性基础设施建设项目。（具体项目明细请见附件8）

关于同意调整临安区2020年财政收支预算、批准2020年地方政府债务限额的决议.pdf关于提请调整临安区2020年财政收支预算和批准2020年地方政府债务限额的报告(人大).doc2020年临安区债务限额调整公开.xlsx