杭州市临安区2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案报告

索引号	002508174/2020-60942	公开方式	主动公开
公开范围	面向社会	公开时限	长期公开
发布单位	区财政局	发文日期	2020-02-07
统一编号		有效性

日期：

2020-02-07 09:33

来源：

区财政局

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2020年预算公开目录

一、2019年全区财政预算执行情况

（一）全区一般公共预算执行情况

（二）全区基金预算执行情况

（三）全区社保基金预算执行情况

（四）全区国有资本经营预算执行情况

二、2019年全区财政工作情况

三、2020年全区财政预算草案

（一）全区一般公共预算草案

（二）全区基金预算草案

（三）全区社保基金预算草案

（四）全区国有资本经营预算草案

四、2020年财政工作思路

五、2020年预算公开附件

附件1：杭州市临安区第十六届人民代表大会第四次会议关于临安区2019年财政预算执行情况及2020年财政预算的决议

附件2：杭州市临安区2019年全区政府性基金预算执行情况及2020年全区政府性基金预算（草案）

附件3：杭州市临安区2019年全区一般公共预算执行情况及2020年全区一般公共预算（草案）

附件4：杭州市临安区2019年全区社会保险基金预算执行情况及2020年全区社会保险基金预算（草案）

附件5：杭州市临安区2019年全区国有资本经营预算（草案）

附件6：杭州市临安区2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案报告

附件7：:2020年预算公开表

附件8：行财口扶贫资金文件（2020年）、2020年社保口扶贫资金文件

一、2019年全区财政预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是我区“三化”战略的攻坚之年、全面融杭的关键之年。一年来，面对日益复杂的国内外经济形势，我们紧紧围绕区委区政府工作部署和区十六届人大三次会议确定的收支目标，以收入讲稳定、支出讲绩效、管理讲精细、平衡讲风控、资产讲经营为目标，进一步优化收支结构、保障重点支出、深化财税改革、强化风险管控，全力做好各项财政国资工作，为全区经济社会发展提供坚实的财力保障。

（一）全区一般公共预算执行情况

2019年全区实现财政总收入1019314万元，完成调整预算的103.4%，同比增长15.2%。其中，一般公共预算收入611600万元，完成调整预算的103.4%，同比增长15.0%，其中区本级收入564304万元（含街道收入）；上划中央收入407714万元，完成调整预算的103.6%，同比增长15.5%。

全区一般公共预算支出856154万元，完成调整预算的101.9%，同比增长15.4%，其中区本级支出762487万元（含街道支出）。

1．主要收入项目完成情况是：增值税50%部分203395万元，完成调整预算的100.3%，同比增长0.3%；企业所得税40%部分108131万元，完成调整预算的107.1%，同比增长52.4%，主要是上年缓交入库；个人所得税40%部分24607万元，完成调整预算的106.8%，同比下降8.1%，主要是个税改革影响；城建税32574万元，完成调整预算的102.1%，同比增长5.6%；耕地占用税18221万元，完成调整预算的100%，同比增长2028.6%，主要是历年清理入库；契税61484万元，完成调整预算的99.2%，同比增长22.1%，主要是房地产市场带动导致；其他税收93141万元，完成调整预算的102.4%，同比增长17.2%，主要是土地增值税入库增加。

2．主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出78283万元，完成调整预算的105.8%，同比增长14.4%，主要是最多跑一次改革投入增加；教育支出168709万元，完成调整预算的102.2%，同比增长10.8%，主要是提高教师待遇；科学技术支出50557万元，完成调整预算的100.9%，同比增长14.9%，主要是加大对科技的投入；文化旅游体育与传媒支出15755万元，完成调整预算的122.1%，同比增长31.4%，主要是旅游支出并入；社会保障和就业支出135080万元，完成调整预算的150.1%，同比增长80.2%，主要是融杭政策兑现；卫生健康支出70156万元，完成调整预算的101.7%，同比增长14.6%，主要是融杭政策兑现；城乡社区事务77663万元，完成调整预算的97.1%，同比下降10.5%，主要是旧城改造区块减少；农林水事务支出74818万元，完成调整预算的95.9%，同比增长4.7%；住房保障支出27658万元，完成调整预算的106.4%，同比下降37.5%，主要是中央棚改资金减少。

按照现行财政体制计算，2019年全区一般公共预算收入61.16亿元，加上上年结转和上级补助，预计2019年全区一般公共预算可用资金约90亿元，收支相抵，2019年全区一般公共预算收支平衡并略有结余。

（二）全区基金预算执行情况

2019年全区政府性基金收入1393507万元，完成调整预算的126.6%，同比下降10.8%，其中区本级收入1393507万元，主要是土地出让入库收入减少；加上上年结余和上级补助，全区政府性基金支出1436424万元，完成调整预算的103.3%，同比下降12.1%，其中区本级支出1334025万元，主要是收入减少导致支出下降。

（三）全区社保基金预算执行情况

2019年全区社会保险基金收入491873万元，完成调整预算的105.2%，同比下降11.1%，主要原因：一是减征5月、6月建筑业、交通运输业和制造业社会保险费；二是2019年起我区与杭州主城区有差异的企业职工基本养老保险和城镇职工基本医疗保险补缴政策停止执行。全区社会保险基金支出486904万元，完成调整预算的98.7%，同比增长20.5%，主要原因：一是三年民生融杭，待遇逐步与杭州接轨；二是实施困难企业社保费返还政策。2019年全区社保基金当年收支结余4969万元，社保基金实现收支平衡，留有结余。

（四）全区国有资本经营预算执行情况

2019年全区国有资本经营收入2770万元，完成预算的100.0%，其中：利润收入1118万元，同比下降2.8%；股利、股息收入252万元，同比增长48.2%，主要是部分区属集团公司参股其它企业上缴国有股权分得的股利、股息收入增加。其他国有资本经营收入（资产处置收入）1400万元。2019年全区国有资本经营支出2770万元，完成预算的100.0%，主要是用于区属国有企业政策性补贴1939万元及补充社保风险准备金831万元。

二、2019年全区财政工作情况

（一）立足“收入讲稳定”，全力以赴稳增长

创新财政扶持方式，全面落实减税降费政策和财政奖补政策，强化财政服务供给，夯实税源基础促进财政增收，全年全区财政总收入突破百亿元。加强财税联动。与税务部门开展多方位合作，走访服务企业，积极落实减税降费有关政策，减轻企业负担，大力发展税源经济。全年新增减免税费15.31亿元。强化政策支持。与各相关部门围绕出口稳增长、信息化重点领域提升、电线电缆行业改造提升等方面，相继制定各类配套政策，政策体系持续完善。全年共计兑现产业扶持资金7.41亿元。创新产业扶持。政府产业引导基金完成对众硅电子、锦海农业、新剑机器人等6个产业项目的投资审核，投资规模9000万元。落实企业财政应急周转金工作机制，为企业办理应急周转金1.57亿元。优化服务供给。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入“走亲连心三服务”，累计走访服务对象222家。推进行政审批“最多跑一次”改革，部门间23项事务办理实现跑一次，积极推广非税收入电子缴款，不断扩大应用范围，全年共计办理电子缴款88万笔，金额15.07亿元。推行医疗电子票据改革，试点工作走在全省前列。

（二）立足“支出讲绩效”，聚焦重点强保障

以构建“集中财力办大事”财政政策体系为目标，严控一般性支出，统筹资金保障全区重点工作推进。强化财政支出管理。贯彻落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范区级部门预算管理，从严控制行政经费和一般性支出。全年“三公”经费支出4375万元，同比减少2.1%。大力推动民生事业。加快落实“民生融杭”，今年城乡居民医疗保险补贴、困难医疗救助、五保供养等16项民生政策已融杭到位，累计到位27项。杭徽高速杭州西至临安段通过政府购买服务，实行免费通行，公交服务实现与主城区票价机制和优惠政策双统一。农村综合改革集成示范区试点项目精彩亮相，规范落实“一事一议”财政奖补资金政策，助力村级公益事业发展。全年，全区民生支出68.16亿元，同比增长13.0%，民生支出占一般公共预算支出的79.6%。有力保障重点项目。通过统筹项目资金、盘活存量资金、争取债券资金、经营性项目贷款、PPP模式推广等方式，有力保障双溪口水库、老旧小区改造、八线六景等区重大项目建设。全力保障“利奇马”灾后重建项目实施，已保障项目资金6.77亿元。

（三）立足“管理讲精细”，精抓细管提效益

深化预算管理改革，持续推进预算绩效管理，强化预算监督，稳步提升财政科学化规范化管理水平。荣获全省财政管理绩效考评优秀，并获奖励资金1100万元。强化预算监督管理。出台《临安区关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，有序推进“财政大督查”，共检查项目32个，发现各类问题34个，涉及资金1800万元，并督促整改，取得良好督查效果。积极推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对20个部门预算项目进行绩效评审，核减资金1.56亿元，核减率32.3%。加强沉淀资金清理。强化预算执行进度的监督管理，开展沉淀、低效资金专项清理，全年共盘活部门沉淀资金6.03亿元，并收回统筹使用，有力提升财政资金使用效益。规范政府投资项目管理。坚持量力而行，合理制定年度投资项目预算计划，推进项目预算管理。推行政府投资项目绩效评价，推广实施项目竣工财务决算管理，完成清理56项，有效堵塞资产管理漏洞。推行项目概预算审核，加快审核速度，强化中介机构考核管理，全年累计审核项目363个，核减金额10.14亿元，核减率5.2%。加强政府采购管理。加入政采云平台“全省一张网”，推广项目电子评标，简化业务流程，降低供应商投入成本，提升采购效率。推广“政采贷”，为急需资金的中小供应商提供金融服务。全年完成预算采购6.21亿元，节约率13.6%。

（四）立足“平衡讲风控”，科学管理防风险

持续提升预算编制水平，强化资金监管，严格全口径债务管理，全力做好财政风险和债务风险的防控。保障财政收支平衡。编制财政中期规划，合理安排财政收支，确保跨年度预算平衡。大力推进“上门服务至少一次”，围绕“规范透明、标准科学、约束有力、全面绩效”的改革目标，按照“一上一下”的要求科学编制2020年预算。建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的奖励和约束机制。加强资金监管力度。加强财政库款管理，严格落实公款竞争性存放。实施国库集中支付动态监控，阻止不合理支出436笔，涉及金额619.76万元。开展新政府会计制度培训，有效保障新旧制度顺利衔接，为编制权责发生制政府综合财务报告提供有力保证。加强债务管理防控。截至2019年底，全区政府债务余额108.46亿元，在省确定的风险控制范围内。建立健全债券管理制度体系，出台政府性债务风险应急处置预案，严格实施五年化债计划，全年完成本年化债任务115.3%，累计完成五年化债总任务的39.6%。

（五）立足“资产讲经营”，深化改革增收益

以推进国有直属公司市场化转型改革为抓手，着力提升资产管理能力和运营水平。加快市场化转型。出台《临安区区级国有直属公司市场化转型改革发展实施方案》，各项改革按计划稳步推进。强化市场化经营项目监督管理，经营性项目实施顺利。强化资产管理。对国有公司负责人进行经营业绩考核。以规范管理、盘活资产为要求，完成国有企业17.64万方房产确权。以推进国有直属公司市场化转型改革为抓手，着力提升资产管理能力和运营水平。强化国资监管，实行国有资产报告制度。深化国资办实体化运作。制定公司负责人职务消费等管理办法，不断完善制度体系建设。不断完善国资国企信息管理软件应用，有效实现人、财、物的科学化管理。

各位代表，过去的一年，在复杂多变的经济形势下，我区财政预算执行总体情况较好，成绩来之不易。审视新形势、新任务和新要求，我们清醒地看到，财政工作仍面临一些困难和问题，主要表现在：财政增收困难加大，支出刚性增长，收支平衡压力持续增加；部分项目支出固化、资金沉淀较多，使用效益有待提升；多元化筹资渠道不够顺畅，项目支出过度依赖财政资金等等。这些问题都需要我们在下一步工作中采取有效措施加以解决。也恳请各位代表和委员一如既往地给予指导和监督。

三、2020年全区财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。做好这一年的财政工作意义深远，责任重大。结合当前财政经济形势，2020年财政工作机遇和挑战并存。

从有利方面看，我国经济发展的基本面较好，中央经济工作明确指出，要紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展。全省坚持新动能培育、传统产业改造双轮驱动，奋力跑出高质量发展加速度。杭州市强化动能统筹，着力打造高能级的城市。全区全力实现产业能级提升新突破，这些都为全区经济发展创造了良好的发展环境。

从不利因素看，当前我国经济形势依然复杂，经济下行压力依旧很大。供给侧结构性改革的深入推进，积极落实减税降费政策，对全区收入带来一定影响。在收入增长放缓的同时，围绕全区“三化”建设、融杭发展、灾后重建等重大方面的支出需求仍然较大，收支平衡的难度持续加大。此外，债务风险防范、财政绩效管理、国有企业转型等改革事项，对财政管理工作提出更高的要求。

根据对当前经济财政形势的分析判断，确定2020年全区财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九届四中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，按照区委十四届十次全会部署要求，以及区十六届人大四次会议目标任务，强化基本民生保障，深化财税体制改革，加强债务风险防控，深入实施预算绩效管理，进一步增强财政统筹能力，集中财力办大事，在持续发力推进“三化”、建设美丽幸福新临安中提供坚实的财政保障。

（一）全区一般公共预算草案

现提请审议的2020年全区一般公共预算草案是：一般公共预算收入688000万元，同比增长12.5%，其中区本级收入645750万元（含街道收入）。

主要收入项目的安排情况是：增值税50%部分218700万元，同比增长7.5%；企业所得税40%部分118300万元，同比增长9.4%；个人所得税40%部分26570万元，同比增长8.0%；城建税35050万元，同比增长7.6%；耕地占用税23500万元，同比增长29.0%，主要是缓交入库；契税70000万元，同比增长13.9%；其他税收118640万元，同比增长27.4%，主要是清算入库。

按照现行财政体制计算，2020年全区一般公共预算收入约68.8亿元，加上上年结转和上级补助，以及预算稳定调节基金等，预计2020年全区一般公共预算可用资金约99.3亿元，拟安排一般债券还本支出3.5亿元，2020年全区一般公共预算支出916000万元，同比增长7.0%，其中区本级支出816465万元（含街道支出）。当年全区一般公共预算收支平衡，略有结余。

主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出82300万元，同比增长5.1%；教育支出178800万元，同比增长6.0%；科学技术支出58150万元，同比增长15.0%，主要是加大对科技城的投入；文化旅游体育与传媒支出17000万元，同比增长7.9%；社会保障和就业支出136380万元，同比增长1.0%；卫生健康支出72000万元，同比增长2.6%；城乡社区事务支出83000万元，同比增长6.9%；农林水事务支出79305万元，同比增长6.0%；住房保障支出29000万元，同比增长4.9%。

（二）全区基金预算草案

2020年全区政府性基金预算收入1070000万元，同比下降23.2%，其中区本级收入1070000万元。全区政府性基金预算支出安排1200000万元，同比下降16.5%，其中区本级支出1117790万元。收支下降主要是考虑到土地出让总量调控。加上上年结余和专项债券取得，当年全区政府性基金预算收支平衡。

（三）全区社保基金预算草案

2020年全区社会保险基金预算收入503107万元，同比增长2.3%，主要原因是缴费基数和参保人数增加。全区社会保险基金预算支出528999万元，同比增长8.6%，主要原因是享受待遇人数增加和待遇水平持续提高。当年全区社保基金出现收支缺口，动用历年结余。

（四）全区国有资本经营预算草案

2020年全区国有资本经营预算收入3050万元，其中：利润收入1500万元；其他国有资本经营收入1550万元。全区国有资本经营预算支出3050万元，主要用于补充社保风险准备金及区属国有企业政策性补贴用于化解地方政府隐性债务。

四、2020年财政工作思路

面对当前经济财政形势下的困难和挑战，为确保本次区人代会提出的全区经济社会发展目标和各项财政工作任务的顺利完成。我们将着重做好以下几方面工作。

（一）围绕“防风险”，致力防范化解财政风险

坚持“防风险与促发展并举、开前门与堵后门并重”，持续强化财政预算管理和全口径债务管理，科学化解地方财政风险。强化国库管理风险防范，进一步加强预算执行、财政资金安全管理和库款运行监测分析，确保全年各项预算执行收支平衡，科学化解财政管理风险。加强内控制度建设，构建覆盖预算管理、预算执行、财政监督、绩效管理等方面的防范体系，不断提升财政依法行政、依法治理水平。探索实施社会保险风险评估机制，切实维护群众根本利益和社会和谐稳定。严格债务限额管理，规范政府举债融资行为。严格按照五年化债计划，进一步做好隐性债务风险防范化解工作，通过盘活各类资金资产，多渠道化解隐性债务，全力化解债务风险。

（二）围绕“保民生”，大力推进公共服务事业

按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，进一步优化财政支出结构，致力于改善和保障基本民生。全面实现“民生融杭”。按照“民生融杭”三年计划，加快落实最低生活保障金、低保边缘临时救助、企业退休人员节日慰问等23项“民生融杭”政策的制定和实施，50项民生项目全面实现融杭。提升公共服务水平。大力推进乡村振兴产业发展示范建设项目，统筹财力加强社保、教育、医疗、环保等公共服务领域支出，支持打好污染防治攻坚战，助推老旧小区改造，不断提升人民群众获得感幸福感。全力支持灾后重建。继续加快推进龙岗、岛石灾后重建，按照项目实施计划，积极向上争取项目资金，并强化资金统筹，全力保障项目顺利推进。

（三）围绕“提绩效”，持续强化财政资金管理

进一步树牢“花钱必问效、无效必问责”的理念，将绩效管理深度融入到预算管理全过程，不断提高财政资源的配置效率和使用效果。深入实施预算绩效管理三年行动计划，探索实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。建立和完善事前绩效评估机制，进一步强化绩效目标管理，实施对重大政策和项目绩效跟踪。深入开展财政大督查，以财政资金绩效监督检查为抓手，以财政制度执行、专项资金使用管理、财政资金使用绩效等监督检查为重点，不断强化资金绩效监督管理。加强对政府投资项目的跟踪管理，通过健全制度和强化监督，不断提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。进一步强化“政府过紧日子”的思想，严控和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，按照不低于5％的幅度压减非刚性、非重点项目支出。

（四）围绕“促发展”，奋力推进经济社会发展

牢固树立“财为政服务”理念，积极构建集中财力办大事的财政政策体系，为推动全区社会事业发展提供坚强的财力保障。助推产业发展。围绕全区“新制造业计划”等政策支持体系，持续加大财政扶持力度。大力支持服务业提质扩量和现代农业发展。深化政府引导产业基金，整合设立“新制造业基金”，充分发挥政府引导效应助推新制造业计划高质量发展。继续深化实体产业基金运作，依托“基金+招商”，招引优质产业项目落户我区。推动城市建设。在严控债务总量不增加的基础上，依托资金统筹、国有企业转型、债券发行、PPP模式运用等方式，拓宽融资渠道、激活民间资本，不断深化投融资运作，全力保障人民医院和中医院迁建、农村饮用水达标提标、城际铁路广场站等重大项目实施。

（五）围绕“推改革”，着力提升管理服务水平

围绕“不破法规破常规，不破体制建机制，不破程序优流程”的改革理念，深化财政国资改革，不断提升管理服务的效率和质量。推进国资国企改革。按照国有直属公司市场化转型改革发展实施方案，加快推进市场化转型。不断完善国资监管系统，提升国资监管水平。加强公司干部队伍建设，不断完善监督管理体系，有序提升公司内部管理水平。推进经营性项目建设，不断提升公司经营活力。加强国有资产监督管理，推进国有资产向人大报告制度。推动财政预算管理改革。做好前期调查、研究，完成新一轮镇街财政体制和科技城财政体制调整。完善考核指标体系，深化机关财政管理绩效考核，试点开展部门预算整体绩效改革。推行财政数字化建设。大力推进“数字财政建设年”，持续推进财政信息平台建设。进一步完善预算单位基础信息电子化管理、单位银行账户管理等系统，以财政数字化建设推动部门间“最多跑一次”改革。加强对财政预算、资产、项目、绩效等信息平台的建设和整合，提升财政管理服务效率和质量。