关于提请调整临安区2021年财政收支预算和批准2021年地方政府债务限额的报告

索引号	002508174/2021-78484	公开形式	主动公开
公开范围	面向社会	公开时限	长期公开
发布单位	区财政局	成文日期	2021-11-15
统一编号		有效性

日期：

2021-11-15 11:28

来源：

区财政局

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主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2021年财政收支预算调整情况，请予审议。

区十六届人大五次会议批准临安区2021年全区一般公共预算收入为75.40亿元，比上年增长10%。全区一般公共预算支出95亿元，比上年增长5%。全区政府性基金预算收入为160亿元，比上年下降18.1%；支出为190亿元，比上年下降4.6%。全区社会保险基金收入为6.07亿元，同比上年增长14.3%；支出为5.63亿元，同比上年增长5.8%。

今年1-9月，全区实现财政总收入136.63亿元，为年度预算的113.7%，同比增长47.7%；其中，一般公共预算收入85.71亿元，为年度预算的113.7%，同比增长40.3%。全区完成一般公共预算支出89.52亿元，为年度预算的94.2%，同比增长13.8%。全区政府性基金收入103.09亿元，为年度预算的64.4%，同比下降7.6%；支出119.20亿元，为年度预算的62.7%，同比下降10.2%。全区实现社会保险基金收入5.74亿元，为年度预算的94.7%，同比增长39.5%；支出4.28亿元，为年度预算的76.1%，同比下降3.2 %。

根据1-9月的收支执行情况以及后三个月的收支趋势分析，今年财政收支与预算相比有所变化。主要是税务上年缓交税款入库和国家房地产政策调控等影响，今年一般公共预算和政府性基金收支与年初相比都有较大变化。

鉴于以上情况，根据《中华人民共和国预算法》和《临安市人民代表大会常务委员会预算监督实施办法》的相关规定，建议区人大常委会对2021年全区财政收支预算作如下调整：

1.一般公共预算收入从75.40亿元调整为89.15亿元，比年初预算增加13.75亿元，同比增长30.0%，其中区本级83.05亿元。主要是上年缓交税收入库。一般公共预算支出从95亿元调整为100亿元，同比增长10.5%，比年初预算增加5亿元，主要是防疫和失地农民保障支出。

2.政府性基金收入从160亿元调整为113亿元，比年初预算减少47亿元，主要是土地出让收入入库减少；支出从190亿元调整为128亿元，主要是收入减少相应支出比年初预算减少。

3.社会保险基金收入从6.07亿元调整为6.49亿元，同比增加6.9%，比年初预算增加4181万元，主要是财政补贴收入增加；全年支出从5.63亿元调整为5.77亿元，同比增长2.6%，比年初预算增加1445万元，主要是退休人数增加。

按照现行财政体制测算，今年若能实现一般公共预算收入 89.15亿元的收入任务，加上上年结转、预算稳定调节基金和上级净补助，预计今年我区一般公共预算资金可用财力将达到 105亿元左右，比年初预计增加5亿元。为确保全区改革、发展、民生等重点支出的需要，并实现财政收支平衡留有结余，今年的一般公共预算支出调整到100亿元。政府性基金和社保基金当年收入加上上年结余，实现收支平衡，并略有结余。

4.2021年政府债务限额调整及新增债券使用情况。浙江省财政厅下达我区2021年债务限额为144.4亿元（其中一般债务限额55.43亿元，专项债务限额88.97亿元），比2020年限额129.06亿元增加15.34亿元。预计到2021年底，实际债务余额142.762亿元，比2020年债务余额127.51亿元增加15.252亿元（其中发行新增地方债券15.34亿元，发行再融资债券3.8亿元，偿还到期债券3.888亿元）。2021年新增债券额度15.34亿元，其中一般债务额度1.5亿元，专项债务限额13.84亿元。截止到9月底，今年已经发行11.44亿元，其中一般债券发行1.5亿元，专项债券发行9.94亿元，新增地方政府债券资金按规定用于人民医院、中医院、职教中心等重大公益性基础设施建设项目，后续发行计划（剩余额度3.9亿元）正在审批中。