目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1. 实施高中教育，组织安排学校思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作，促进基础教育发展。

2.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，配合全市教育事业的发展规划和各项计划的安排，并组织实施。   

3.负责教师队伍建设工作，组织实施教师培训工作，统筹规划人才队伍建设。

4.承办上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设校长室、副校长室、教务处、德育处、教科室、总务处。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,070.37万元，支出总计6,070.37万元,与2020年度（5,829.46万元）相比，增加240.91万元，增长4.13%。主要原因是：其他收入资金增加用于学校基础建设翻修及新增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,070.37万元；包括财政拨款收入5,612.93万元（其中，一般公共预算5,612.93万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入457.44万元，占收入合计7.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,070.37万元，其中基本支出5,202.87万元，占85.71%；项目支出867.5万元，占14.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,612.93万元，支出总计5,612.93万元，与2020年（5,544.69万元）相比，各增加68.24万元，增长1.23%。主要原因是追加人员经费及公用经费补助；财政拨款支出年初预算数4975.83万元，完成年初预算的112.80%，主要原因是追加学校建设改造项目、清算追加人员经费预算等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。  

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,612.93万元，占本年支出合计的92.46%。与2020年（5544.69）相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.24万元，增长1.23%。主要原因是：教育发展专项资金下达、清算追加人员经费等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,612.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4,783.16万元,占85.22%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出443.41万元,占7.9%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出386.36万元,占6.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4975.83万元，支出决算为5,612.93万元,完成年初预算的112.8%，主要原因是教育发展专项资金下达、清算追加人员经费等增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4194.82万元，支出决算为4271.34万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因人员经费清算追加的住房公积金预算下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为289.82万元，支出决算为286.62万元，完成年初预算的98.90%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为144.81万元，支出决算为143.31万元，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为346.58万元，支出决算为386.36万元，完成年初预算的111.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加的住房公积金预算下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,748.43万元，其中：

人员经费4,304.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费444.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.2万元，完成预算的64%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响因公出国境取消，公国使用减少，公务接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元，占93.14%，与2020年度（4.07万元）相比，减少1.09万元，下降26.78%，主要原因是减少公务用车出行；公务接待费支出决算为0.22万元，占6.86%，与2020年度（0万元）相比，增长额为0.22万元，主要原因是疫情影响稍有控制，学校工作正常开展所需。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。疫情影响，学校未安排因公出国（境）培训学习，因此未产生因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为2.98万元，完成预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车出行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费预算数为4万元，支出2.98万元，完成预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车出行。主要用于学校正常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.22万元，完成预算的22%。国内公务接待3批次，累计48人次。主要用于接待各普高校长来校共商备考计划及接待校友来校交流学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待外地外单位来交流学习的人员批次及人数减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.22万元，主要用于外单位来交流学习人员等支出，接待6批次，累计62人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，2021年度无机关运行经费预算收支，故无相关决算数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额70.38万元，其中：政府采购货物支出70.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额70.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明 

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

未组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2、部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区天目高级中学在2021年度单位决算中反映上交杭州临安区天目教育有限公司业务管理费项目及教育人才专项绩效自评结果。 

上交公司业务管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常教育教学秩序；二是学校无重大安全责任事故。项目绩效评价暂未发现存在的问题。

教育人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目没有安排预算，上级项目资金清算追加，决算执行数为21.85万元，项目绩效目标完成情况：年度项目全部实施完成，培训内容及时有效，培训质量高，效果好。项目绩效评价暂未发现存在的问题。

3、财政评价项目绩效评价结果。

无

4、部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 类、款、项解释：

普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）

高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

135097天目高中2021年部门决算公开表.xls