目录

一、概况.................................................................................................................................................. ......( 1 )

（一）部门（单位）职责............................................................................................................ ....( 2 )

（二）机构设置...................................................................................................................................( 2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表...................................................................................... ......( 3 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明..................................................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明..................................................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................( 5-8 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................( 8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 8-11 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................( 11 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................( 11-13 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................................................................................( 13 )

（十一）政府采购支出说明..........................................................................................................( 14 )

（十二）国有资产占有情况说明.................................................................................................( 14 )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................................( 14-21 )

四、名词解释.........................................................................................................................................( 21-23 )

一、概况

（一）单位职责

1.承担城区市政设施日常养护的监督保障工作。承担建成移交后的城市照明和景观亮灯管理、公共区域园林绿化养护管理的事务性工作。承担城区市政设施突发事件处理的具体组织协调工作。参与新建市政工程以及涉及市政建设项目的验收工作。

 2.承担城区市容环境保洁的日常检查工作。承担城区环卫设施管理的事务性工作。承担重大活动的市容环境保障工作。

3.承担城区收费停车场（库）运营维护的日常保障工作。

4.承担全区轨道交通运营期保护区管理保障工作。

5.协助开展市容环境卫生、市政道路设施、园林绿化等相关审批的事前勘察工作。

6.建立生活固体废弃物管理的档案和相关数据库。

7.承担城镇生活垃圾的分类、收集、运输、处置全过程的检查。承担生活垃圾分类投放的具体指导工作。组织开展垃圾分类培训。

8.完成区城市管理局交办的其他事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，临安区市政公用和市容环境卫生保障中心部门决算仅包括自身部门预算。

从决算单位构成看，本单位内设：市政园林科、固废处置科、综合协调科、市容环卫科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

1：收入支出决算总表

2：收入决算表（分单位）

3：收入决算表（分科目）

4：支出决算表（分单位）

5：支出决算表（分科目）

6：财政拨款收入支出决算总表

7：一般公共预算财政拨款支出决算表

8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20,080.48万元，支出总计20,080.48万元,与2020年度相比，增加6856.37万元，增长51.85%。主要原因是：2021年新增焚烧厂灰飞处置和昌化接官岭填埋场渗滤液运输处置经费2个项目，城区清扫保洁项目因面积增大进行新一轮的招投标，清扫面积单价增加，垃圾运输中转站项目经费增加，临安区山牛坞填埋场封场工程由原来的环卫处主体划转至保障中心等原因导致经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,079.21万元；包括财政拨款收入20,079.21万元（其中，一般公共预算14,091.2万元，政府性基金预算5,988.01万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,074.39万元，其中基本支出1,513.60万元，占7.54%；项目支出18,560.79万元，占92.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计20,080.48万元，支出总计20,080.48万元，与2020年相比，增加6856.37万元，增长51.85%。主要原因是2021年新增焚烧厂灰飞处置和昌化接官岭填埋场渗滤液运输处置经费2个项目，城区清扫保洁项目因面积增大进行新一轮的招投标，清扫面积单价增加，垃圾运输中转站项目经费增加，临安区山牛坞填埋场封场工程由原来的环卫处主体划转至保障中心等原因导致经费增加；财政拨款支出年初预算数13085.23万元，完成年初预算的153.46%，主要原因是2021年新增焚烧厂灰飞处置和昌化接官岭填埋场渗滤液运输处置经费2个项目，两个项目均为财政直拨项目。年中临安区山牛坞填埋场封场工程由原来的环卫处主体划转至保障中心导致经费增加，同时年中基建追加了道路地下安全，环境卫生规划，河道专项规划等项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,086.39万元，占本年支出合计的70.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7582.42万元，增长116.58%。主要原因是：2021年新增焚烧厂灰飞处置和昌化接官岭填埋场渗滤液运输处置经费2个项目，城区清扫保洁项目因面积增大进行新一轮的招投标，清扫面积单价增加，垃圾运输中转站项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,086.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出173.41万元,占1.23%；卫生健康（类）支出41.04万元,占0.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出13,749.57万元,占97.61%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出122.37万元,占0.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13085.23万元，支出决算为14,086.39万元,完成年初预算的107.65%，主要原因是2021年新增焚烧厂灰飞处置和昌化接官岭填埋场渗滤液运输处置经费2个项目，城区清扫保洁项目因面积增大进行新一轮的招投标，清扫面积单价增加，垃圾运输中转站项目经费增加。年中下达了退休人员活动经费，住房公积金，奖金等清算。

其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.82万元，支出决算为68.16万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中心新招录在编人员一名，新调入在编人员一名，因此养老保险支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.91万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为62.4万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的114.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了退休人员活动经费，用于组织退休人员的活动费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.97万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是医保局托收医保金额减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为561.22万元，支出决算为765.17万元，完成年初预算的136.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中清算增加了经费。该项主要用于在编职工奖金及薪级工资增加的发放。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为11690.84万元，支出决算为12487.75万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增焚烧厂灰飞处置和昌化接官岭填埋场渗滤液运输处置经费2个项目，城区清扫保洁项目因面积增大进行新一轮的招投标，清扫面积单价增加，垃圾运输中转站项目经费增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为530.61万元，支出决算为496.66万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于预算数的主要原因是中心本着厉行节约的政策，公用经费和公务用车运行维护费，公用交通专项开支减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为96.47万元，支出决算为122.37万元，完成年初预算的126.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中清算增加了经费。该项主要用于职工住房公积金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,513.61万元，其中：

人员经费1,394.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费等。

公用经费119.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等日常公用支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,988.01万元，占本年支出合计的29.83%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少724.55万元，下降10.79%。主要原因是：2020年垃圾焚烧经费，公厕改造经费等项目都为政府性基金拨款，2021年均为一般公共财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,988.01万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,963.48万元,占99.59%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出24.53万元,占0.41%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,988.01万元,完成年初预算的100%，主要原因是2021年新增焚烧厂灰飞处置和昌化接官岭填埋场渗滤液运输处置经费2个项目，均为财政直拨项目。年中临安区山牛坞填埋场封场工程由原来的环卫处主体划转至保障中心导致经费增加，同时年中基建追加了道路地下安全，环境卫生规划，河道专项规划等项目资金。

其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1795.76万元，决算数大于预算数的主要原因临安区山牛坞填埋场封场工程的主体单位由环卫处划转至环卫保障中心。该项主要用于山牛坞填埋场封场工程的项目支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）  城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.56万元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因年中追加基建类预算道路地下安全隐患探测项目，该项主要用于道路地下安全隐患探测费用支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）  城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为3150万元，决算数大于预算数的主要原因垃圾焚烧经费为直拨经费。该项主要用于垃圾焚烧经费处置项目支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）  其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为701.16万元，决算数大于预算数的主要原因临安区山牛坞填埋场封场工程的主体单位由环卫处划转至环卫保障中心。年中追加基建类预算会馆弄职工宿舍危房修缮加固工程。该项主要用于用于山牛坞填埋场封场工程和会馆弄职工宿舍危房修缮的项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.53万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算临安区环境卫生规划和河道专项规划。该项主要用于环境卫生规划和河道规划的编制费用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

垃圾运输、中转站、公厕、果壳箱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1800万元，执行数为1798.01万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾收集、清运、转运处理等达到相关要求；二是根据计划在作业时间内完成收集、清运、转运处理。发现的问题及原因：一、因老旧小区改造、临时代班人员等原因，部分垃圾点位清运不及时，造成居民垃圾满溢；二、部分清运车辆老旧，在清运时造成抛洒滴漏，造成道路污染。下一步改进措施：一是要求清运单位遇到特殊情况及时调整清运方案，清运前要求清运人员必须熟悉所有清运点位，避免清运不及时、漏运等情况发生；二是加强清运车辆监管，增加抽检频次，同时要求清运单位对清运车辆加强保养维修，防止密封性不好造成环境污染。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。