各位代表：

受潜川镇人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况及2022年财政预算（草案），请予以审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委政府的正确领导下，围绕建设“临安美丽南大门”的战略目标，科学理财、规范管理、提升服务、强化落实，全面完成了全年的财政预算目标任务，为全镇经济社会发展提供了有力保障。

（一）公共财政预算资金收支执行情况

2021年实现税收入库（11月止）6654.44万元，完成年初预算收入的117.01%。具体分项目如下：增值税4255.23万元、企业所得税1884.38万元、个人所得税23.09万元、城建税273.14万元、房产税47.98万元、印花税69.98万元、城镇土地使用税17.99万元、资源税82.65万元。按照“划分收支、核定基数、收支挂钩、超收分成、适度统筹”的财政管理体制计算，2021年镇本级一般公共财政预算收入2501万元，公共财政预算补助5058.28万元。其中：体制结算560万元，支出基数1741万元，财力性转移支付资金200万元，加上年结余1078.39万元，当年可用资金8637.67万元。

2021年公共财政预算支出7907.63万元，分项目如下：一般公共服务支出1588.64万元（主要为人员经费支出），完成年初预算的115.71%；公共安全支出0.37万元；教育支出68.28万元（主要为成校、小学、幼儿园补助支出），完成年初预算的97.54%；科学技术支出60万元（主要为专项经费补助支出），完成年初预算的120%；文化旅游体育与传媒支出204.21万元（主要是村文化礼堂建设、基层文化事业建设和农村历史建筑保护支出），完成年初预算的272.28%；社会保障和就业支出401.64万元（特困人员救助、义务兵优待金、公益性服务岗位用工补助和集中供养人员支出），完成年初预算的85.46%；卫生健康支出145.44万元（农村改水改厕项目补助和计划生育服务等），完成年初预算的69.26%；节能环保支出368.52万元（农村生活垃圾分类处置工作补助、生态环境治理支出和生态补偿专项资金），完成年初预算的219.36%；城乡社区事务支出365万元（专项经费补助、网格员报酬经费支出），完成年初预算的98.65%；农林水事务支出4203.23万元（村级组织运转经费、枯死松树清理补助资金、水利工程设施建设支出和村落景区补助资金），完成年初预算的179.63%；交通运输支出86.39万元（农村四好公路补助支出），完成年初预算的101.64%；住房保障支出199.83万元（住房公积金支出），完成预算的100%；自然资源海洋气象等支出133.98万元（旱改水项目资金）；国有资本经营预算支出0.11万元；灾害防治及应急管理支出81.99万元（地质灾害治理支出）。

2021年公共财政预算补助收支结余730万元。

2021年三公经费89.09万元，同比下降23.49%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2021年政府性基金预算收入2395.02万元，2021年政府性基金支出为2395.02万元，主要支出分项目如下：社会保障和就业支出10万元；城乡社区事务支出1335.81万元（生活污水治理设施运维专项资金、村民委员会换届奖励、耕地保护以奖代补资金）；其他支出1049.21万元（高标准农田示范区建设项目资金、避灾安置场所规范化建设补助、垦造耕地结算资金）。

2021年政府性基金预算补助资金无结余。

2021年，全镇的财政税收工作，在镇党委政府的正确领导下，镇人大主席团的监督指导和各单位的配合支持下，取得了良好的工作成绩。

一年来，我们克服疫情困难，优化营商环境，通过大力抓招商引资、强势推进项目攻坚、服务企业360°等活动促进经济发展良性循环，继续推行服务企业360°制度，积极培育限上限下企业，实现了税收持续稳步增长，进一步增强了经济发展的后劲。

一年来，我们围绕民生，保障重点支出，在确保人员经费的前提下，有序推进美丽乡村、临金高速安置小区、五水共治、天目溪滨河绿道等一批重点项目建设，努力提高了财政资金绩效管理水平。

一年来，我们强化机制，规范财政管理，降低行政运行成本，依托财政数字驾驶舱平台，严控其他支出，通过内部审计、专项审计督查、专项资金督查、财政监督等形式，实现财政规范化管理水平再上新台阶，并持续巩固省级规范化财政所成果。

成绩来之不易，困难和问题依然存在。一是受新冠疫情影响，大部分企业产值和税收均有下降。二是支出的刚性需求持续增加，特别是基础设施建设和民生方面的支出增加较快，收支平衡的压力重担在肩。三是既要“保吃饭”，又要搞建设，还有不断增多的事权，但可用财力却没有相应增加，这些都是对全镇财政形势的严峻考验。

二、2022年财政预算（草案）

2022年财政形势不容乐观，我镇仍将是发展、困难并存的一年，既要有解放思想、克服困难、艰苦朴素、勤俭建镇的思想，又要实事求是、量入为出地安排好2022年的财政收支预算。我们要坚持一般性支出逐年压缩，“三公”经费只减不增，强化预算资金管理，规范支出管理，严肃财政纪律，提高财政资金使用绩效，克服各种浪费现象。现提请审议2022年财政预算（草案）。

（一）一般公共预算草案

根据上述指导思想，现提请审议的2022年一般公共财政预算（草案）：力争完成税收6995万元。按照现行财政体制计算，预计2022年一般公共预算可用资金约7961万元。其中预计体制结算补助590万元；支出基数1741万元；上级公共财政预算补助4900万元，财力性转移支付200万元；上年结余730.04万元。拟安排2022年一般公共财政预算支出7740万元，主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出1625万元；教育支出70万元；科学技术支出50万元；文化旅游体育与传媒支出140万元；社会保障和就业支出420万元；卫生健康支出180万元；节能环保支出380万元；城乡社区事务支出410万元；农林水事务支出4050元；交通运输支出100万元；住房保障支出230万元；自然资源海洋气象等支出85万元。结余221万元。

（二）政府基金补助预算草案

2022年政府性基金收入主要来源于上级补助，支出与收入同步，当年无结余。

各位代表，为完成全年预算目标任务，2022年财政工作将着重做好以下几方面的工作：

1．转变思路、创新理念，发挥财政在经济新常态下的积极作用。客观面对经济新常态下财政收入趋缓的形势，加大招商引资工作力度，扩宽招商渠道，鼓励以企引企、以商招商，发挥龙头引领和辐射带动作用，进一步优化经济结构。优化招商服务，继续实行服务企业360°制度，有效开展联企走访，营造良好的营商环境，盘活存量，用好增量，通过资源开发与整合，最大限度地转换为财源优势。加快发展第三产业，增强可持续发展后劲。要坚持提升服务质量，强化管理责任，依法依规纳税，拓宽增收渠道。

2．突出重点、优化结构，强化财政在社会事业和改善民生方面的积极作用。坚持“增收节支”原则，继续贯彻落实厉行节约各项规定，控制一般性项目支出，努力降低行政运行成本。要严格预算执行，不断提高支出预算执行的均衡性和有效性，确保财政资金安全、规范、高效。要着力保障与群众生活质量密切相关的各项工作，优化财政支出结构，加强重点领域审计监督，提升财政绩效，把有限的财力更多地向惠民性实措倾斜，全力办好新一轮民生实事项目，推动社会事业发展和民生改善，让经济发展成果更多更公平地惠及全镇人民，使人民群众有更多的获得感。

3．依法理财、强化监管，巩固财政在提升资金绩效管理上的积极作用。进一步强化全口径预算执行，深化财政国库集中支付，提高政府采购效率，完善信息公开制度，健全内部控制建设体系。进一步严肃财经纪律，持之以恒贯彻执行中央八项规定精神，严格规范三公经费和行政支出，进一步深化专项资金绩效评价，健全工程项目委托评审机制，全面配合各项审计监督检查，提升财政管理绩效水平。

各位代表，2022年全镇财政预算目标已经明确，我们将在镇党委政府的正确领导、镇人大的监督指导以及各位代表的积极支持下，只争朝夕接续奋斗、开拓创新笃定前行，为全力建设更高水平临安富美南大门而努力奋斗！