目  录

一、概况................................................................( 3 )

（一）部门（单位）职责..............................................( 3 )

（二）机构设置......................................................( 3 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表......................................( 3 )

（一）收入支出决算总表..............................................( 4 )

（二）收入决算表（分单位）..........................................( 4 )

（三）收入决算表（分科目）..........................................( 5 )

（四）支出决算表（分单位）..........................................( 5 )

（五）支出决算表（分科目）..........................................( 6 )

（六）财政拨款收入支出决算总表......................................( 6 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表................................( 7 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................( 7 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................( 8 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................( 8 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..............................( 8 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明........................... ........( 9 )

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................( 9 )

（二）收入决算情况说明.............................................( 9 )

（三）支出决算情况说明.............................................( 9 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................( 9 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 10 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................( 14 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 15 )

（十）机关运行经费支出说明.........................................( 17 )

（十一）政府采购支出说明...........................................( 17 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...................................( 17 )

（十三）预算绩效情况说明...........................................( 17 )

四、名词解释...........................................................( 20 )

五、附件...............................................................( 23 )

一、概况

（一）单位职责

杭州市临安区第五人民医院（前身临安市精神病防治站）创建于1985年10月，是一所全民所有制、政府主办的非营利性精神病专科医院。 医院内设精神科、心理卫生科、老年精神科、睡眠障碍科、心理咨询、中西医结合科等专科门诊。设有男、女、老年精神科等病区及康复科，核定床位248张；拥有脑电图仪、慢性小脑电刺激治疗仪、团体生物反馈治疗仪等先进设备。医院还担负着全区社会心理服务体系建设及精神卫生基本公服务项目工作的技术支撑、业务指导等大量社会公益性工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本院为杭州市临安区卫生健康局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。 本单位内设：党政办公室、财务科、总务科、医教科、护理部、精防科等。

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,007.65万元，支出总计10,007.65万元,与2021年度相比，各减少2448.07万元，下降19.65%。主要原因是：基建项目减少导致基建项目拨款减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,007.65万元；包括财政拨款收入10,007.65万元（其中，一般公共预算4,329.28万元，政府性基金预算5,678.37万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,007.65万元，其中基本支出3,791.02万元，占37.88%；项目支出6,216.62万元，占62.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计10,007.65万元，支出总计10,007.65万元，与2021年相比，各减少2448.07万元，下降19.65%。主要原因是基建项目减少导致基建项目拨款减少；财政拨款支出年初预算数8469.22万元，完成年初预算的118.16%，主要原因是新医院扩建，人员增加导致收入支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,329.28万元，占本年支出合计的43.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加428.78万元，增长10.99%。主要原因是：人员增加导致收入支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,329.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出254.42万元,占5.88%；卫生健康（类）支出3,827.6万元,占88.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出247.26万元,占5.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3850.12万元，支出决算为4,329.28万元,完成年初预算的112.45%，主要原因是年中直拨资金，年初无预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为169.19万元，支出决算为169.19万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为84.6万元，支出决算为84.6万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员活动经费，年中直拨，年初无预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为3238.89万元，支出决算为3250.05万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为432.14万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为公安病人费用，年中直拨，年初无预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为105.09万元，支出决算为105.09万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.22万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为三医人才经费，年中直拨，年初无预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为247.26万元，支出决算为247.26万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,724.02万元，其中：

人员经费3,398.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费325.56万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,678.37万元，占本年支出合计的56.74%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2876.85万元，下降33.63%。主要原因是：基建项目减少导致基建项目拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,678.37万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,501.91万元,占26.45%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,176.46万元,占73.55%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4619.09万元，支出决算为5,678.37万元,完成年初预算的122.93%，主要原因是基建项目拨款为年中直拨，年初无预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为813.14万元，支出决算为1501.91万元，完成年初预算的184.7%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目拨款为年中直拨，年初无预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为3805.95万元，支出决算为4176.46万元，完成年初预算的109.74%，决算数大于预算数的主要原因：支出决算含2021年采购结转资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成全年预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.91万元，占97.21%，与2021年度相比，增加2.36万元，增长31.26%，主要原因是疫情卡口增加公务用车；公务接待费支出决算为0.28万元，占2.79%，与2021年度相比，增加0.14万元，增长100%，主要原因是接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成全年预算的100%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成全年预算的100%。主要用于省、市医院专家接送、下乡义诊、医院医疗活动、到医共体单位开展医疗活动、医院统一组织的集体活动、应急、社会心理服务体系建设工作（心理危机干预和心理健康促进工作）、精神卫生防治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的100%。国内公务接待2批次，累计20人次。主要用于接待上级医院专家业务指导、对接等支出。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于上级医院专家业务指导，接待2批次，累计20人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,069.9万元，其中：政府采购货物支出2,069.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,069.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,069.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，杭州市临安区第五人民医院共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于省、市医院专家接送、下乡义诊、医院医疗活动、到医共体单位开展医疗活动、医院统一组织的集体活动、应急、社会心理服务体系建设工作（心理危机干预和心理健康促进工作）、精神卫生防治工作等；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区第五人民医院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金925.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。。本年无国有资本经营预算项目

组织对“精防经费”“心理健康服务体系运行费”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出925万元，政府性基金预算支出5678.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到专款专用，厉行节约，不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，发挥资金的最大效益。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区第五人民医院随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，严重精神障碍患者综合管理项目和社会心理服务体系建设项目绩效自评具体情况如下：

严重精神障碍患者综合管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.5万元，完成预算的99%。项目完成情况：一是全区检出精神疾病患者3483人，其中严重精神障碍患者2946人；二是规范管理完成率为99.97%，规律服药完成率为98.92%，精神分裂症服药完成率为99.25%；各项指标完成良好，杜绝了肇事肇祸案（事）件的发生。发现的问题及原因：因精神障碍患者综合管控工作需要，精神专科医生、精防医生需定期对严重精神障碍患者开展随访评估频次增加较多，对病情不稳或有肇事肇祸及倾向患者送医治疗，落实精神、智力残疾人免费服用基本抗精神病药物等，管控经费存在不足。下一步改进措施：保障严重精神障碍患者社区综合管理工作经费。

社会心理服务体系建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为31万元，执行数为18.55万元，完成预算的60%。项目完成情况：1、进一步完善了区社会心理服务指导中心、区职工心理健康服务中心建设，各镇（街道）社会心理服务指导站、村（社区）心理咨询室服务功能布局更加合理；2、完善社会心理服务APP功能；3、加强全区的心理健康服务的人才队伍建设，完成心理服务志愿者专业培训工作。发现的问题及原因：社会心理服务体系工作涉及三级平台建设，对涉稳、涉恐、涉毒、重大刑事犯罪前科、社区矫正、重点上访人员以及其他有心理问题的人员排查，并对有需要人员提供心理服务，以及开展大众人群的心理健康教育等工作。涉及工作覆盖面广，开展难度大，往往需要社会组织参与才能起到较好效果，但经费只占很少一部分。下一步改进措施：建议按工作需要逐年增加社会心理服务体系建设项目经费；社会心理服务指导中心与社会组织建立联系，委托其开展相应人群的宣教、排查，按完成工作量提供相应经费。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

杭州市临安区第五人民医院单位公开决算表.xls