2023年7月18日在太湖源镇第五届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受太湖源镇人民政府委托，向大会报告2022年财政收支决算情况和2023年财政预算执行情况，请予以审议。

一、2022年财政收支决算情况

2022年，在镇党委政府的正确领导下，以高水平建设“富美太湖源·农旅样板镇”为目标，科学理财、规范管理、提升服务、强化落实，较好地完成了全年的财政预算目标任务，为全镇经济社会发展提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算收支决算情况

2022年全镇实现税收收入20760.9万元，主要税收完成情况是：增值税17437.5万元；企业所得税1445.7万元；个人所得税40.9万元；城市维护建设税893.6万元；房产税349.4万元；资源税74万元；印花税220.9万元；城镇土地使用税298.9万元。

2022年全镇一般公共预算支出10125.3万元，主要支出项目的完成情况是：一般公共服务支出2716.9万元，教育支出185万元，科学技术支出100万元，文化体育与传媒支出195万元，社会保障和就业支出446万元，卫生健康支出185万元，节能环保支出456万元，城乡社区支出855万元，农林水支出4605.5万元，交通运输支出175万元，自然资源海洋气象等支出27.6万元,住房保障支出128.3万元,灾害防治与应急管理支出50万元，主要支出项目均较好地完成了年初预算。

按照“划分收支范围、核定收支基数、超收分类分成”                                                                                                                                                     的现行财政管理体制，2022年完成固定收入实绩11306.4万元，超收入基数1693.3万元，税收超收分成奖励677.3万元，城建税专项分成687.4万元，支出基数2305万元，一般公共预算补助收入6227.8万元，其他专项补助224.4万元，加上上年结余908.9万元，2022年全镇一般公共预算收入11030.8万元，收支相抵，结余905.5万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022年政府性基金预算收入3036.78万元，主要是土地出让金净收益返还522.1万元、地质灾害治理项目资金495万元，中心幼儿园扩建项目资金465.9万元，美丽乡村项目资金350万元，农田基本建设资金350万元、污水处理设施提升改造及运维费90.7万元、土地整治及耕地垦造保护资金511万元,其他政府性基金收入201.48万元,上年结余50.6万元。2022年政府性基金支出2935.68万元，主要用于美丽城镇、中心幼儿园、美丽乡村、农田基本建设及污水处理运维、土地整治及耕地垦造地等项目支出，2022年全镇政府性基金收支相抵，结余101.1万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2022年国有资本经营预算收入为0.36万元，2022年国有资本经营预算支出为0.36万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。                                                                                                                      

二、2023年上半年财政预算执行情况

2023年以来，在区财政局和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政坚定高质量发展方向不动摇，强统筹、抓重点，将“财为政服务”落实到工作全过程，较好地保障了全镇经济和社会发展需要，现将上半年预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算执行情况

2023年上半年全镇完成税收收入18179.9万元,完成全年预算的83%，相比去年同期增长73%。主要税收收入完成情况是：增值税16013.7万元，企业所得税616.1万元，个人所得税18.4万元，城建税710.6万元，房产税367.5万元，资源税36.9万元、印花税145.4万元、城镇土地使用税271.3万元。

2023年上半年一般公共预算支出4617万元,完成预算的48.6%，主要支出项目的情况是：

一般公共服务支出950万元，教育支出120万元，科学技术支出42万元，文化体育与传媒支出125万元，社会保障和就业支出262万元，卫生健康支出75万元，节能环保支出280万元，城乡社区支出450万元，农林水支出1820万元，交通运输支出226万元，住房保障支出130万元，其他支出237万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年上半年，全镇政府性基金收入7440万元，主要是土地出让金收益3767万元，基本建设投资项目资金1485万元，其他专项补助2188万元。2023年上半年政府性基金支出7440万元。其中，美丽城镇、美丽乡村建设、中心幼儿园扩建、地质灾害治理、粮食功能区改造提升和高标准农田建设、土地整治和农村污水运维等基础设施建设占政府性基金总支出的90%，其他政府性基金支出占10%。

2023年上半年全镇预算执行情况总体良好，但也存在着一些问题。一是近年来美丽城镇、美丽乡村建设，农业产业园、中心幼儿园、青云安置小区、鲜笋产地仓等基建项目支出较大，而项目补助资金严重不足，镇本级财政压力极大。二是近年来我镇社会保障、民生支出增长较快，既要“稳民生”，又要“稳增长”，财政保障压力较重。三是区级部门各项事权不断下放，乡镇综合执法平台等管理事务不断增加，但乡镇可用财力并没有相应增加，乡镇财政支出压力大。

三、2023年下半年财政主要工作任务

（一）突出税源挖掘，努力提升收入水平。一是重点关注新落户企业和新兴产业、建筑业等重点行业税收情况，充分挖掘乡贤回归、零地招商企业税源，增加税收收入。二是进一步加强非税收入管理，关注土地出让金、砂石拍卖款、污水处理费等重点收入项目征管。三是积极配合各科室和业务线向上争取各类项目资金，增加乡镇可用财力。

（二）强化资金统筹，集中财力保障重点。一是集中财力办大事，统筹“资金、资产、资源、资本”，确保重点项目及重点工程。二是坚持政府过紧日子，从严控制三公经费支出，继续压减一般性支出，大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，降低行政运行成本，确保日常运行经费和民生保障支出。

（三）规范财政预算管理，提高资金绩效水平。充分运用浙江省“基财智控”管理系统，全面推进预算一体化管理，强化资金审批流程，统一支付路径和平台监管。通过内部审计、专项检查、绩效管理、财政监督等各种形式，全面提高财政资金运行管理水平，兜牢兜实“三保”底线,防范化解财政风险。

各位代表，做好2023年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将继续保持奋进者姿态，勇挑重担、勇往直前，为高水平建设“富美太湖源·农旅样板镇”，打造“两个先行”的太湖源样板提供更有力的财政保障。