锦北街道2022年财政收支决算情况及2023年1-6月财政预算执行情况报告

锦北街道办事处

一、2022年财政收支决算情况

（一）地方公共财政收支决算情况

1．2022年实现税收收入75518万元（全口径锦北40%部分），完成年初预算的91%，其中增值税22786万元，所得税45393万元，城建税3534万元，资源税、房产税、城镇土地使用税等零散税收3805万元。

2．2022年街道公共财政预算支出6732万元，完成年度预算6267万元的107%。主要支出情况是：一般公共服务支出3239万元；公共安全支出2万元；教育支出38万元；文化体育与传媒支出45万元；社会保障和就业支出1003万元；卫生健康支出315万元；节能环保支出187万元；城乡社区支出452万元；农林水事务支出1058万元；交通运输支出15万元；资源勘探信息等支出100万元；住房保障支出219万元；灾害防治及应急管理支出59万元。全年民生支出占一般公共预算支出的52%。

上划增值税50%、所得税60%、城建税100%后，减去区核定需完成的收入基数49304万元，按体制与区财政结算如下：固定收入分成4682万元，支出基数补1891万元、考核优秀奖励500万元，专项补助445万元，公共财政预算补助2739万元，加上年结余1303万元；同时减去区财政统筹体制分成521万元，全年一般预算可用财力11039万元。从整体来看，2022年度街道一般公共预算确保民生和重点项目顺利实施，实现了收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

1．2022年街道政府性基金收入1806万元，完成年度预算的85%，其中碧桂苑电梯加装管线迁改项目资金1053万元，土地出让金收入493万元，其他零星项目资金260万元。

2．2022年街道政府性基金支出1776万元，由区财政追加指标，完成年初预算的84%，主要列支为：碧桂苑电梯加装管线改造项目支出1053万元，土地出让金项目支出493万元，其他零星项目支出230万元。

因12月区财政调控政府性基金支出，故2022年政府性基金略有结余。

二、2023年1-6月财政预算收支执行情况

（一）地方公共财政预算收支执行情况

1．2023年1-6月实现财政总收入66549万元（全口径，锦北40%），同比增长7%，完成2022年预算的85%。主要收入项目执行情况是：增值税38488万元；企业所得税24356万元；个人所得税-49万元；城建税1355万元，资源税等地方税2399万元。

2．2023年1-6月一般公共预算支出5608万元，其中区本级追加预算指标支出347万元，完成预算的68%。主要支出项目执行情况是：公共安全支出2万元；教育支出18万元；社会保障和就业支出259万元；卫生健康支出58万元；节能环保支出22万元；城乡社区支出4838万元；农林水事务支出230万元；交通运输支出12万元；自然资源海洋气象等支出45万元；住房保障支出124万元。2023年镇街实行预算一体化，原有人员经费、公用经费、村干部报酬、村级补助等一系列街道本级支出，根据区财政预算编制要求纳入城乡社区支出，故城乡社区支出数额占据较大比例。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2023年1-6月街道政府性基金收入370万元，政府性基金支出370万元，由区本级追加预算指标列支。其中城乡社区支出337万元，其他支出33万元。

三、下一步工作计划

上半年因2022年固定收入结算返还较好和财政考核优秀，街道财政运行总体平稳，但也存在一些问题，主要体现在：一是去年固定收入完成情况较好，意味着今年需完成的收入基数任务增长较大，年底固定收入结算返还相对会减少较多。二是由于事权与财权的不匹配，街道自身财政项目支出压力较大。在确保三保任务后，重点项目建设、幼儿园配套建设等重点工作资金需求量逐年增大，可用财力有限，导致保障压力也逐年增大。

下半年，在完成全年财政预算目标的基础上，着力做好以下三方面工作：

1．着力增加可用财力。优化征管服务，围绕街道中心工作，加强与财税部门对接协调，实行重点税源动态管理，确保应收尽收。做好国有资产保值增值，加强沉淀专用存款竞争性存放管理，促进财政收入稳步增长。力争财政考核优秀，积极争取上级资金，加大重点项目资金保障。

2．着力提高保障能力。从人民群众最关心、最现实的问题着手，继续加大民生投入，增强对农业、教育、卫生、社会保障等事关发展稳定大局的民生事业的支出力度。

3．着力加强绩效管理。强化预算编制管理，实现预决算公开，推进预算一体化、“浙里基财智控”平台、政府采购、公务卡等财政管理工作，构建权责清晰、流程规范、监督有力的资金流程，充分调度好财政资金，强化财政资金支出绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

各位代表，1-6月财政收入虽增长较好，但要在完成区财政的收入基数基础上，增加街道可用财力的形势却不容乐观。但我们坚信在街道党工委的领导下，在街道人大工委的监督和指导下，行使好聚财理财工作职能，为街道三保及各项中心工作提供资金保障，努力完成2023年增收节支保平衡任务。