关于提请调整临安区2023年财政收支预算和批准2023年地方政府债务限额的报告

索引号	002508174/2023-87708	公开方式	主动公开
公开范围	面向社会	公开时限	长期公开
发布单位	区财政局	发文日期	2023-12-12
统一编号		有效性

日期：

2023-12-12 14:23

来源：

区财政局

浏览量：

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2023年财政收支预算调整情况，请予审议。

区十七届人大二次会议批准临安区2023年全区一般公共预算收入911280万元，同比增长8.5%。2023年全区一般公共预算支出1036330万元，同比下降2.4%。2023年全区政府性基金预算收入800000万元，同比下降17.4%；2023年全区政府性基金支出1000000万元，同比下降27.7%。2023年全区社会保险基金预算收入45660万元，同比下降44.8%；2023年全区社会保险基金预算支出64500万元。同比增长5.3%。2023年全区国有资本经营预算收入为6436万元，同比增长19.5%；2023年全区国有资本经营预算支出为5343.59万元，同比增长40%。

今年1-10月，全区实现财政总收入133.70亿元，为年度预算的92.9%，同比增长13.4%；其中，一般公共预算收入83.07亿元，为年度预算的91.2%，同比增长13.2%。全区完成一般公共预算支出80.15亿元，为年度预算的77.3%，同比下降11.8%。全区政府性基金收入49.98亿元，为年度预算的62.5%，同比下降41.0%；支出89.07亿元，为年度预算的89.1%，同比下降34.2%。全区社保基金收入3.42亿元，为年度预算的75%，同比下降52%；其中，社会保险费收入3.34亿元，为年度预算的73.2%，同比增长24.7%。全区社保基金支出5.54亿元，为年度预算的86%，同比增长9.4%；其中，社会保险待遇支出5.51亿元，为年度预算的85.6%，同比增长9.5%。全区国有资本经营预算收入0.64亿元，为年度预算的100%，同比增长19.5%；支出0.48亿元，为年度预算的72.67%。

根据1-10月的收支执行情况以及后两个月的收支趋势分析，今年财政收支与预算相比有所变化。主要受政策调控及土地出让形势变化等影响，今年一般公共预算、政府性基金、社会保险基金和国有资本经营预算收支与年初相比都有较大变化。

鉴于以上情况，根据《中华人民共和国预算法》和《临安市人民代表大会常务委员会预算监督实施办法》的相关规定，建议区人大常委会对2023年全区财政收支预算作如下调整：

1. 一般公共预算收入从91.13亿元调整为88.0亿元，比年初预算减少3.13亿元，为年初预算的96.57%，同比增长4.78%。其中区本级84.07亿元。主要是受政策调整影响非税入库减少。一般公共预算支出从103.63亿元调整为104.6亿元，比年初预算增加0.97亿元，为年初预算的100.93%，同比下降1.5%，调整原因主要是上级转移支付增加。由于全年预计收入下降，为保证收支平衡和全区重点工作支出需要，根据《预算稳定调节基金管理暂行办法》，申请动用预算稳定调节基金3.27亿元，用于全区稳经济促发展和“8+4”政策扶持等重点工作支出。

2. 政府性基金收入从80.0亿元调整为60.0亿元，比年初预算减少20.0亿元，同比下降38.0%。调整原因主要是土地出让收入入库减少；支出从100.0亿元调整为110.0亿元，调整原因主要是增加化债。

3.2023年社会保险基金收入从4.57亿元调整为4.1亿元，比年初预算减少0.47亿元，同比下降50.46%，主要是年初预算时将事业单位基础绩效奖纳入了缴费基数，但目前尚未纳入；全年支出从6.45亿元调整为6.81亿元，比年初预算增加0.36亿元，同比增长11.21%，主要是退休人数增加，退休待遇提高。

4.国有资本经营预算收入从0.64 亿元调整为2.55 亿元，比年初预算增加1.91亿元，主要是国有企业经营性项目进行了清算；全年支出从 0.66亿元调整为 2.57亿元，比年初预算增加 1.91亿元，主要是国有企业资本金注入和国有企业政策性补贴支出增加，加上增加调入一般公共预算用于社会保障等民生支出5000万元。按照现行财政体制测算，今年若能实现一般公共预算收入 88.0亿元的收入目标，加上上年结转、预算稳定调节基金、调入资金和上级净补助，预计今年我区一般公共预算资金可用财力将达到105.0亿元左右，比年初预计增加1.0亿元。为确保全区改革、发展、民生等重点支出的需要，并实现财政收支平衡留有结余，今年的一般公共预算支出调整到104.6亿元。政府性基金、社会保险基金和国有资本经营预算当年收入加上上年结余和调入资金等实现收支平衡，并略有结余。

5. 2023年政府债务限额调整及新增债券使用情况。浙江省财政厅2023年分三次下达我区新增债务限额22.5亿元，其中专项债务限额21.5亿元，一般债务限额1亿元(另杭州市局调剂给我区用于存量政府投资项目的3.16亿元新增专项债务限额和2023年总限额暂未下发）。预计到2023年底，实际政府债务余额195.39亿元，比2022年债务余额172.82亿元增加22.57亿元（其中发行新增地方债券25.66亿元，发行再融资债券11.5亿元，偿还到期债券3.09亿元）。2023年新增债券额度25.66亿元，其中一般债务额度1亿元，专项债务额度24.66亿元。截止10月底，已经全部发行到位，债券资金按规定用于玲珑科创园区、天目医药港、锦南新城人才房、高新技术产业园、人民医院等重大公益性基础设施建设项目。

附件：1. 临安区2023年财政收入预算调整表

2. 临安区2023年一般公共预算支出预算调整表

3. 临安区2023年政府性基金收入预算调整表

4. 临安区2023年政府性基金支出预算调整表

5. 临安区2023年社会保险基金收入预算调整表

6. 临安区2023年社会保险基金支出预算调整表

7. 临安区2023年国有资本经营收入预算调整表

8. 临安区2023年国有资本经营支出预算调整表

9. 2023年国有企业亏损退库预算调整表

10. 2023年已发行新增地方政府债券资金安排支出明

细表

附件1

临安区2023年财政收入预算调整表

单位：万元

项目	2022年	2023年								备注
	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数		比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
	实绩	预算数	1-10月实绩	全区	其中：区本级	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
一、一般公共预算收入	839885	911280	830,729	880000	840710	-31280	-3.43%	40115	4.78%
（一）税收收入合计	659184	740240	742,077	783400	744110	43160	5.83%	124216	18.84%
1、增值税	187180	211500	275,198	290460	278000	78960	37.33%	103280	55.18%	上年有增值税留抵退税
2、企业所得税40％	162388	175740	129,110	130940	122610	-44800	-25.49%	-31448	-19.37%	上年有一次性入库收入
3、个人所得税40％	32454	35000	24,680	28500	24000	-6500	-18.57%	-3954	-12.18%
4、城建税	37815	40000	30,398	35000	30000	-5000	-12.50%	-2815	-7.44%
5、耕地占用税	4653	4000	1,980	2500	2500	-1500	-37.50%	-2153	-46.27%	耕地征用减少
6、契税	66690	67000	81,955	92000	92000	25000	37.31%	25310	37.95%	加强征管
7、其他税收	168004	207000	198,756	204000	195000	-3000	-1.45%	35996	21.43%	加强征管
（二）非税收入合计	180701	171040	88,652	96600	96600	-74440	-43.52%	-84101	-46.54%
1、专项收入	37748	39680	30,470	36104	36104	-3576	-9.01%	-1644	-4.36%
其中：教育费附加收入	15133	16000	12,231	15500	15500	-500	-3.13%	367	2.43%
地方教育费附加	10092	10680	8,160	10400	10400	-280	-2.62%	308	3.05%
残疾人就业保障基金	7063	7200	7,084	7200	7200	0	0.00%	137	1.94%
教育资金收入			0			0		0
农田水利建设基金			0			0		0
森林植被恢复费	5397	5800	2,991	3000	3000	-2800	-48.28%	-2397	-44.41%	林地开发减少
地方水利建设基金	13		4	4	4	4		-9	-69.23%
2、行政事业性收费收入	10406	5000	6,281	7000	7000	2000	40.00%	-3406	-32.73%	上年有清理入库
3、罚没收入	29345	12000	8,184	8500	8500	-3500	-29.17%	-20845	-71.03%	上年有清理入库
4、国有资本经营收入	-6200	-4740	-6,200	-6200	-6200	-1460	30.80%	0	0.00%
其中：国有企业亏损补贴	-6200	-6200	-6,200	-6200	-6200	0	0.00%	0	0.00%
5、国有资源（资产）有偿使用收入	108650	119100	49,858	51100	51100	-68000	-57.09%	-57550	-52.97%
6、其他收入	752		59	96	96	96		-656	-87.23%
二、上划中央税收收入	480024	528210	506,266	530020	498315	1810	0.34%	49996	10.42%
（一）所得税小计	292263	316110	230,685	239160	219915	-76950	-24.34%	-53103	-18.17%
1、企业所得税60％	243582	263610	193,665	196410	183915	-67200	-25.49%	-47172	-19.37%
2、个人所得税60％	48681	52500	37,020	42750	36000	-9750	-18.57%	-5931	-12.18%
（二）增值税	187180	211500	275,198	290460	278000	78960	37.33%	103280	55.18%
（三）国内消费税	581	600	383	400	400	-200	-33.33%	-181	-31.15%
三、财政总收入	1319909	1439490	1,336,995	1410020	1339025	-29470	-2.05%	90111	6.83%

附件2

临安区2023年一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项目	2022年	2023年								备注
	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数		比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
	实绩	预算数	1-10月实绩	全区	其中：区本级	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
一般公共预算支出	1061760	1036330	801504	1046000	935300	9670	0.9%	-15760	-1.5%
其中：一、一般公共服务	109760	97000	60301	100000	73800	3000	3.1%	-9760	-8.9%
二、国防	482	500	457	500	500	0	0.0%	18	3.7%
三、公共安全	54497	55000	42896	53000	53000	-2000	-3.6%	-1497	-2.7%
四、教育	191189	200000	156665	200000	198500	0	0.0%	8811	4.6%
五、科学技术	49441	57850	57705	58000	57500	150	0.3%	8559	17.3%	加大科技投入
六、文化旅游体育与传媒	20626	31000	20884	22000	20900	-9000	-29.0%	1374	6.7%
七、社会保障和就业	174367	177000	168283	196980	188000	19980	11.3%	22613	13.0%
八、卫生健康	125204	80000	52123	70000	68000	-10000	-12.5%	-55204	-44.1%	防疫政策调整
九、节能保护	21175	22000	11590	22000	18880	0	0.0%	825	3.9%
十、城乡社区	46276	50000	51786	80000	68000	30000	60.0%	33724	72.9%	加强城乡建设统筹
十一、农林水	102596	108000	65914	108000	64000	0	0.0%	5404	5.3%
十二、交通运输	55010	33000	32606	35000	30000	2000	6.1%	-20010	-36.4%	上年有一般债券
十三、资源勘探工业信息等	26209	28000	13778	20000	18400	-8000	-28.6%	-6209	-23.7%
十四、商业服务业等	5529	15500	10605	14000	13500	-1500	-9.7%	8471	153.2%	加大企业补助
十五、金融	167	280	458	500	500	220	78.6%	333	199.4%	上级转移支付增加
十六、援助其他地区	2235	2300	2408	2500	2500	200	8.7%	265	11.9%
十七、自然资源海洋气象等	7234	7800	5702	7000	6800	-800	-10.3%	-234	-3.2%
十八、住房保障	40552	38000	23396	25000	23000	-13000	-34.2%	-15552	-38.4%	上级补助减少
十九、粮油物资储备	14	2000	2000	2000	2000	0	0.0%	1986	14185.7%	规范粮油补贴
二十、灾害防治及应急管理	10218	11000	6088	10000	8000	-1000	-9.1%	-218	-2.1%
二十一、债务付息	18902	20000	15859	19400	19400	-600	-3.0%	498	2.6%
二十二、债务发行费	77	100		120	120	20	20.0%	43	55.8%

附件3

临安区2023年政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项目	2022年	2023年								备注
	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数		比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
	实绩	预算数	1-10月实绩	全区	其中：区本级	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
政府性基金收入合计	968471	800000	499,750	600000	600000	-200000	-25.0%	-368471	-38.0%
1、国有土地使用权出让收入	584603	732300	390,971	487240	487240	-245060	-33.5%	-97363	-16.7%	土地出让入库减少
2、国有土地收益基金收入	15707	25000	7,348	8000	8000	-17000	-68.0%	-7707	-49.1%	土地出让入库减少
3、农业土地开发资金收入	245		545	560	560	560		315	128.6%	农业土地开发增加
4、彩票公益金收入	656	700	540	700	700	0	0.0%	44	6.7%
5、城市基础设施配套费收入	38124	8000	6,952	7500	7500	-500	-6.3%	-30624	-80.3%	建设项目减少
6、污水处理费收入	4688	4000	3,648	4000	4000	0	0.0%	-688	-14.7%	上年有结转收入
7、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0
8、其他政府性基金收入	324448	30000	89746	92000	92000	62000	206.7%	-232448	-71.6%	专项债对应项目收入增加

附件4

临安区2023年政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项目	2022年	2023年								备注
	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数		比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
	实绩	预算数	1-10月实绩	全区	其中：区本级	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
政府性基金支出合计	1384023	1000000	890698	1100000	1063660	100000	10.0%	-284023	-20.5%
1、社会保障和就业	3446	2000	1949	2000	2000	0	0.0%	-1446	-42.0%	上级补助减少
大中型水库移民后期扶持基金支出	3446	2000	1949	2000	2000	0	0.0%	-1446	-42.0%
小型水库移民扶助基金支出			0			0		0
2、城乡社区事务	767886	747000	459039	550530	521410	-196470	-26.3%	-217356	-28.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	707424	710000	457615	528630	500000	-181370	-25.5%	-178794	-25.3%	土地出让减少
农业土地开发资金安排的支出						0		0
国有土地收益基金安排的支出	25634	25000	1098	9900	9900	-15100	-60.4%	-15734	-61.4%	土地出让减少
城市基础建设配套费安排的支出	31801	8000	326	8000	7850	0	0.0%	-23801	-74.8%	收入减少
污水处理费安排的支出	3027	4000	0	4000	3660	0	0.0%	973	32.1%
土地储备专项债券收入安排的支出			0			0		0
棚户区改造专项债券收入安排的支出			0			0		0
3、农林水事务	145	200	145	150	150	-50	-25.0%	5	3.4%
大中型水库库区基金安排的支出	145	200	145	150	150	-50	-25.0%	5	3.4%
4、其他支出	577524	209500	391925	505300	498080	295800	141.2%	-72224	-12.5%
彩票公益金安排的支出	2443	700	1312	1500	1080	800	114.3%	-943	-38.6%	上年补助支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出			0			0		0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	575081	208800	390613	503800	497000	295000	141.3%	-71281	-12.4%	上年有一次性支出
5、债务付息支出	34749	41000	37640	41800	41800	800	2.0%	7051	20.3%
6、债务发行费用支出	273	300	0	220	220	-80	-26.7%	-53	-19.4%	债券发行减少

附件5

临安区2023年社会保险基金收入预算调整表

单位：万元
项目	2022年执行数	2023年预算数	2023年1-10月执行数	2023年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
全区社会保险基金收入合计	82675	45660	34226	40960	-4700	-10.29%	-41715	-50.46%
机关事业单位基本养老保险基金收入	82675	45660	34226	40960	-4700	-10.29%	-41715	-50.46%	年初将事业单位基础绩效奖纳入了缴费基数，目前未纳入
其中：保险费收入	38660	45000	33376	40000	-5000	-11.11%	1340	3.47%
利息收入	349	260	279	360	100	38.46%	11	3.15%	今年未安排财政补贴收入
财政补贴收入	41456	0	0	0	0	0.00%	-41456	-100.00%	今年未安排财政补贴收入
转移收入	2210	400	571	600	200	50.00%	-1610	-72.85%	上年有一次性收入

附件6

临安区2023年社会保险基金支出预算调整表

单位：万元
项目	2022年执行数	2023年预算数	2023年1-10月执行数	2023年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
全区社会保险基金支出合计	61257	64500	55441	68123	3623	5.62%	6866	11.21%
机关事业单位养老保险基金支出	61257	64500	55441	68123	3623	5.62%	6866	11.21%	退休人数增加，待遇水平提高。
其中：养老保险待遇支出	60559	64000	55053	67323	3323	5.19%	6764	11.17%

附件7

临安区2023年国有资本经营收入预算调整表

单位：万元

项目	2022年	2023年
项目	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数	其中：区本级		比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
国有资本经营预算收入	5385	6436	6436	25542		25542	19106	298.9%	20157	374.3%
（一）利润收入合计	5385	6436	6436	25542		25542	19106	298.9%	20157	374.3%
（二）股利、股息收入
（三）其他国有资本经营预算收入

附件8

临安区2023年国有资本经营支出预算调整表

单位：万元

项目	2022年	2023年
	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数	其中：区本级	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数	其中：区本级	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	3763	5344	4818	19450	19450	14106	264%	15687	416.9%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	7	26	0	26	26	0	0	19	271.4%
（二）国有企业资本金注入				5000	5000	5000	100%	5000	100%
（三）国有企业政策性补贴	2924	4149	4149	13255	13255	9106	219.5%	10331	355.3%
（四）其他国有资本经营预算支出	832	1169	669	1169	1169	0	0	337	40.5%
二、调出资金	1460	1287	1287	6287	6287	5000	388.5%	4827	330.6%
合计	5223	6631	6105	25737	25737	19106	288.1%	20514	392.8%

附件9

2023年国有企业亏损退库预算调整表

单位：万元

单位名称	退库预算	备注
杭州市临安区城市建设投资集团有限公司	4800	园林绿化2800万；再生资源1000万；数智公司900万；众诚100万。
浙江国兴投资集团有限公司	1400	农水公司800万；保安公司600万。
合计	6200

附件10

2023年已发行新增地方政府债券资金安排支出明细

单位：万元

序号	项目名称	新增债券支出	年初预算安排	新增额度安排
1	城市客厅综合配套工程	2000	2000
2	临安区锦南新城人才房二期（公共租赁房）项目	21000	21000
3	玲珑山环境综合整治项目	7000	7000
4	临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）	25000	25000
5	临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程	40000	40000
6	临安区天目医药港配套基础设施项目	45000	45000
7	临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）	10000	10000
8	吴越国王陵考古遗址公园（城址公园区块）项目	8000	8000
9	公共租赁住房双林区块建设项目	6000	6000
10	临安区公共租赁房双林区块建设项目	8000	8000
11	天目医药港ZX11-D-25地块公共租赁住房项目	3000	3000
12	临安市马溪村区块棚户区改造项目	16550		16550
13	临安市胜利村南坛地块城中村改造项目	15000		15000
14	临安市玲珑山等区块棚户区改造项目	40000		40000
合计		246550	175000	71550

关于提请调整临安区2023年财政收支预算和批准2023年地方政府债务限额的报告.pdf

关于同意调整临安区2023年财政收支预算、批准2023年地方政府债务限额的决议.pdf

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索引号	002508174/2023-87708
公开形式	主动公开
公开范围	面向社会
公开时限	长期公开
发布单位	区财政局
发文日期	2023-12-12

关于提请调整临安区2023年财政收支预算和批准2023年地方政府债务限额的报告

发布时间：2023-12-12

信息来源：区财政局

浏览量：

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2023年财政收支预算调整情况，请予审议。

附件：1. 临安区2023年财政收入预算调整表

2. 临安区2023年一般公共预算支出预算调整表

3. 临安区2023年政府性基金收入预算调整表

4. 临安区2023年政府性基金支出预算调整表

5. 临安区2023年社会保险基金收入预算调整表

6. 临安区2023年社会保险基金支出预算调整表

7. 临安区2023年国有资本经营收入预算调整表

8. 临安区2023年国有资本经营支出预算调整表

9. 2023年国有企业亏损退库预算调整表

10. 2023年已发行新增地方政府债券资金安排支出明

细表

附件1

临安区2023年财政收入预算调整表

单位：万元

项目	2022年	2023年								备注
	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数		比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
	实绩	预算数	1-10月实绩	全区	其中：区本级	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
一、一般公共预算收入	839885	911280	830,729	880000	840710	-31280	-3.43%	40115	4.78%
（一）税收收入合计	659184	740240	742,077	783400	744110	43160	5.83%	124216	18.84%
1、增值税	187180	211500	275,198	290460	278000	78960	37.33%	103280	55.18%	上年有增值税留抵退税
2、企业所得税40％	162388	175740	129,110	130940	122610	-44800	-25.49%	-31448	-19.37%	上年有一次性入库收入
3、个人所得税40％	32454	35000	24,680	28500	24000	-6500	-18.57%	-3954	-12.18%
4、城建税	37815	40000	30,398	35000	30000	-5000	-12.50%	-2815	-7.44%
5、耕地占用税	4653	4000	1,980	2500	2500	-1500	-37.50%	-2153	-46.27%	耕地征用减少
6、契税	66690	67000	81,955	92000	92000	25000	37.31%	25310	37.95%	加强征管
7、其他税收	168004	207000	198,756	204000	195000	-3000	-1.45%	35996	21.43%	加强征管
（二）非税收入合计	180701	171040	88,652	96600	96600	-74440	-43.52%	-84101	-46.54%
1、专项收入	37748	39680	30,470	36104	36104	-3576	-9.01%	-1644	-4.36%
其中：教育费附加收入	15133	16000	12,231	15500	15500	-500	-3.13%	367	2.43%
地方教育费附加	10092	10680	8,160	10400	10400	-280	-2.62%	308	3.05%
残疾人就业保障基金	7063	7200	7,084	7200	7200	0	0.00%	137	1.94%
教育资金收入			0			0		0
农田水利建设基金			0			0		0
森林植被恢复费	5397	5800	2,991	3000	3000	-2800	-48.28%	-2397	-44.41%	林地开发减少
地方水利建设基金	13		4	4	4	4		-9	-69.23%
2、行政事业性收费收入	10406	5000	6,281	7000	7000	2000	40.00%	-3406	-32.73%	上年有清理入库
3、罚没收入	29345	12000	8,184	8500	8500	-3500	-29.17%	-20845	-71.03%	上年有清理入库
4、国有资本经营收入	-6200	-4740	-6,200	-6200	-6200	-1460	30.80%	0	0.00%
其中：国有企业亏损补贴	-6200	-6200	-6,200	-6200	-6200	0	0.00%	0	0.00%
5、国有资源（资产）有偿使用收入	108650	119100	49,858	51100	51100	-68000	-57.09%	-57550	-52.97%
6、其他收入	752		59	96	96	96		-656	-87.23%
二、上划中央税收收入	480024	528210	506,266	530020	498315	1810	0.34%	49996	10.42%
（一）所得税小计	292263	316110	230,685	239160	219915	-76950	-24.34%	-53103	-18.17%
1、企业所得税60％	243582	263610	193,665	196410	183915	-67200	-25.49%	-47172	-19.37%
2、个人所得税60％	48681	52500	37,020	42750	36000	-9750	-18.57%	-5931	-12.18%
（二）增值税	187180	211500	275,198	290460	278000	78960	37.33%	103280	55.18%
（三）国内消费税	581	600	383	400	400	-200	-33.33%	-181	-31.15%
三、财政总收入	1319909	1439490	1,336,995	1410020	1339025	-29470	-2.05%	90111	6.83%

附件2

临安区2023年一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项目	2022年	2023年								备注
	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数		比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
	实绩	预算数	1-10月实绩	全区	其中：区本级	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
一般公共预算支出	1061760	1036330	801504	1046000	935300	9670	0.9%	-15760	-1.5%
其中：一、一般公共服务	109760	97000	60301	100000	73800	3000	3.1%	-9760	-8.9%
二、国防	482	500	457	500	500	0	0.0%	18	3.7%
三、公共安全	54497	55000	42896	53000	53000	-2000	-3.6%	-1497	-2.7%
四、教育	191189	200000	156665	200000	198500	0	0.0%	8811	4.6%
五、科学技术	49441	57850	57705	58000	57500	150	0.3%	8559	17.3%	加大科技投入
六、文化旅游体育与传媒	20626	31000	20884	22000	20900	-9000	-29.0%	1374	6.7%
七、社会保障和就业	174367	177000	168283	196980	188000	19980	11.3%	22613	13.0%
八、卫生健康	125204	80000	52123	70000	68000	-10000	-12.5%	-55204	-44.1%	防疫政策调整
九、节能保护	21175	22000	11590	22000	18880	0	0.0%	825	3.9%
十、城乡社区	46276	50000	51786	80000	68000	30000	60.0%	33724	72.9%	加强城乡建设统筹
十一、农林水	102596	108000	65914	108000	64000	0	0.0%	5404	5.3%
十二、交通运输	55010	33000	32606	35000	30000	2000	6.1%	-20010	-36.4%	上年有一般债券
十三、资源勘探工业信息等	26209	28000	13778	20000	18400	-8000	-28.6%	-6209	-23.7%
十四、商业服务业等	5529	15500	10605	14000	13500	-1500	-9.7%	8471	153.2%	加大企业补助
十五、金融	167	280	458	500	500	220	78.6%	333	199.4%	上级转移支付增加
十六、援助其他地区	2235	2300	2408	2500	2500	200	8.7%	265	11.9%
十七、自然资源海洋气象等	7234	7800	5702	7000	6800	-800	-10.3%	-234	-3.2%
十八、住房保障	40552	38000	23396	25000	23000	-13000	-34.2%	-15552	-38.4%	上级补助减少
十九、粮油物资储备	14	2000	2000	2000	2000	0	0.0%	1986	14185.7%	规范粮油补贴
二十、灾害防治及应急管理	10218	11000	6088	10000	8000	-1000	-9.1%	-218	-2.1%
二十一、债务付息	18902	20000	15859	19400	19400	-600	-3.0%	498	2.6%
二十二、债务发行费	77	100		120	120	20	20.0%	43	55.8%

附件3

临安区2023年政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项目	2022年	2023年								备注
	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数		比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
	实绩	预算数	1-10月实绩	全区	其中：区本级	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
政府性基金收入合计	968471	800000	499,750	600000	600000	-200000	-25.0%	-368471	-38.0%
1、国有土地使用权出让收入	584603	732300	390,971	487240	487240	-245060	-33.5%	-97363	-16.7%	土地出让入库减少
2、国有土地收益基金收入	15707	25000	7,348	8000	8000	-17000	-68.0%	-7707	-49.1%	土地出让入库减少
3、农业土地开发资金收入	245		545	560	560	560		315	128.6%	农业土地开发增加
4、彩票公益金收入	656	700	540	700	700	0	0.0%	44	6.7%
5、城市基础设施配套费收入	38124	8000	6,952	7500	7500	-500	-6.3%	-30624	-80.3%	建设项目减少
6、污水处理费收入	4688	4000	3,648	4000	4000	0	0.0%	-688	-14.7%	上年有结转收入
7、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0
8、其他政府性基金收入	324448	30000	89746	92000	92000	62000	206.7%	-232448	-71.6%	专项债对应项目收入增加

附件4

临安区2023年政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项目	2022年	2023年								备注
	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数		比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
	实绩	预算数	1-10月实绩	全区	其中：区本级	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
政府性基金支出合计	1384023	1000000	890698	1100000	1063660	100000	10.0%	-284023	-20.5%
1、社会保障和就业	3446	2000	1949	2000	2000	0	0.0%	-1446	-42.0%	上级补助减少
大中型水库移民后期扶持基金支出	3446	2000	1949	2000	2000	0	0.0%	-1446	-42.0%
小型水库移民扶助基金支出			0			0		0
2、城乡社区事务	767886	747000	459039	550530	521410	-196470	-26.3%	-217356	-28.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	707424	710000	457615	528630	500000	-181370	-25.5%	-178794	-25.3%	土地出让减少
农业土地开发资金安排的支出						0		0
国有土地收益基金安排的支出	25634	25000	1098	9900	9900	-15100	-60.4%	-15734	-61.4%	土地出让减少
城市基础建设配套费安排的支出	31801	8000	326	8000	7850	0	0.0%	-23801	-74.8%	收入减少
污水处理费安排的支出	3027	4000	0	4000	3660	0	0.0%	973	32.1%
土地储备专项债券收入安排的支出			0			0		0
棚户区改造专项债券收入安排的支出			0			0		0
3、农林水事务	145	200	145	150	150	-50	-25.0%	5	3.4%
大中型水库库区基金安排的支出	145	200	145	150	150	-50	-25.0%	5	3.4%
4、其他支出	577524	209500	391925	505300	498080	295800	141.2%	-72224	-12.5%
彩票公益金安排的支出	2443	700	1312	1500	1080	800	114.3%	-943	-38.6%	上年补助支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出			0			0		0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	575081	208800	390613	503800	497000	295000	141.3%	-71281	-12.4%	上年有一次性支出
5、债务付息支出	34749	41000	37640	41800	41800	800	2.0%	7051	20.3%
6、债务发行费用支出	273	300	0	220	220	-80	-26.7%	-53	-19.4%	债券发行减少

附件5

临安区2023年社会保险基金收入预算调整表

单位：万元
项目	2022年执行数	2023年预算数	2023年1-10月执行数	2023年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
全区社会保险基金收入合计	82675	45660	34226	40960	-4700	-10.29%	-41715	-50.46%
机关事业单位基本养老保险基金收入	82675	45660	34226	40960	-4700	-10.29%	-41715	-50.46%	年初将事业单位基础绩效奖纳入了缴费基数，目前未纳入
其中：保险费收入	38660	45000	33376	40000	-5000	-11.11%	1340	3.47%
利息收入	349	260	279	360	100	38.46%	11	3.15%	今年未安排财政补贴收入
财政补贴收入	41456	0	0	0	0	0.00%	-41456	-100.00%	今年未安排财政补贴收入
转移收入	2210	400	571	600	200	50.00%	-1610	-72.85%	上年有一次性收入

附件6

临安区2023年社会保险基金支出预算调整表

单位：万元
项目	2022年执行数	2023年预算数	2023年1-10月执行数	2023年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
全区社会保险基金支出合计	61257	64500	55441	68123	3623	5.62%	6866	11.21%
机关事业单位养老保险基金支出	61257	64500	55441	68123	3623	5.62%	6866	11.21%	退休人数增加，待遇水平提高。
其中：养老保险待遇支出	60559	64000	55053	67323	3323	5.19%	6764	11.17%

附件7

临安区2023年国有资本经营收入预算调整表

单位：万元

项目	2022年	2023年
项目	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数	其中：区本级		比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
国有资本经营预算收入	5385	6436	6436	25542		25542	19106	298.9%	20157	374.3%
（一）利润收入合计	5385	6436	6436	25542		25542	19106	298.9%	20157	374.3%
（二）股利、股息收入
（三）其他国有资本经营预算收入

附件8

临安区2023年国有资本经营支出预算调整表

单位：万元

项目	2022年	2023年
	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数	其中：区本级	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
	实绩	预算数	1-10月实绩	调整数	其中：区本级	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	3763	5344	4818	19450	19450	14106	264%	15687	416.9%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	7	26	0	26	26	0	0	19	271.4%
（二）国有企业资本金注入				5000	5000	5000	100%	5000	100%
（三）国有企业政策性补贴	2924	4149	4149	13255	13255	9106	219.5%	10331	355.3%
（四）其他国有资本经营预算支出	832	1169	669	1169	1169	0	0	337	40.5%
二、调出资金	1460	1287	1287	6287	6287	5000	388.5%	4827	330.6%
合计	5223	6631	6105	25737	25737	19106	288.1%	20514	392.8%

附件9

2023年国有企业亏损退库预算调整表

单位：万元

单位名称	退库预算	备注
杭州市临安区城市建设投资集团有限公司	4800	园林绿化2800万；再生资源1000万；数智公司900万；众诚100万。
浙江国兴投资集团有限公司	1400	农水公司800万；保安公司600万。
合计	6200

附件10

2023年已发行新增地方政府债券资金安排支出明细

单位：万元

序号	项目名称	新增债券支出	年初预算安排	新增额度安排
1	城市客厅综合配套工程	2000	2000
2	临安区锦南新城人才房二期（公共租赁房）项目	21000	21000
3	玲珑山环境综合整治项目	7000	7000
4	临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）	25000	25000
5	临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程	40000	40000
6	临安区天目医药港配套基础设施项目	45000	45000
7	临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）	10000	10000
8	吴越国王陵考古遗址公园（城址公园区块）项目	8000	8000
9	公共租赁住房双林区块建设项目	6000	6000
10	临安区公共租赁房双林区块建设项目	8000	8000
11	天目医药港ZX11-D-25地块公共租赁住房项目	3000	3000
12	临安市马溪村区块棚户区改造项目	16550		16550
13	临安市胜利村南坛地块城中村改造项目	15000		15000
14	临安市玲珑山等区块棚户区改造项目	40000		40000
合计		246550	175000	71550

关于提请调整临安区2023年财政收支预算和批准2023年地方政府债务限额的报告.pdf

关于同意调整临安区2023年财政收支预算、批准2023年地方政府债务限额的决议.pdf