一、2023年全区财政工作情况

（一）在增收节支上“下功夫”，确保财政稳健运行

全力挖潜增收，加大统筹力度，压减一般性支出，牢牢扛起稳住经济大盘的财政责任。拓宽财力统筹渠道。加大与税务、规资等征收部门的协作配合，充分挖掘存量财源增收潜力。加强经济形势分析和收入研判，确保组织收入稳步有序。创新缴费模式，通过微信、数字人民币等缴费通道，建立起科学规范的电子化收缴管理体系。积极向上争取资金。今年共争取到位各类债券37.16亿元，有效支持各类基础设施项目及民生项目建设。争取到里畈水库加高扩容、省级绿色转化专项激励、“锦绣横畈”共富联合体、西部区县公共服务优质提升等项目和资金。贯彻“过紧日子”思想。进行“三公”经费常态化监管，有效压减非刚性、非急需和“三公”经费等资金1.9亿元。建立日常动态监控和资金收回机制，盘活存量资金1.37亿元。上线“线上公物仓”平台，闲置资产入库1311件，领用696件，有效压减新增资产配置数量。

（二）在产业强区上“加力度”，服务高质量发展大局

保障实施“产业强区”首位战略，充分释放政策红利，激发市场主体活力。完善配套政策。持续贯彻落实国家、省、市各级助企纾困政策精神，制定《临安区关于推动经济高质量发展的若干政策》。出台实施《临安区“抢先机拼经济30+8”政策》，加快落实“8+4”经济政策体系。优化政策服务。建立大企业大集团及重点企业、镇街商会区领导“一对一”服务清单，累计兑现各级涉企政策资金13.4亿元。为中小企业开展担保业务201笔，共计担保3.25亿元。发挥基金效能。深入推动产业基金优化调整，形成“财政+金融+国企”合力，推动关键领域科技创新和产业转型，支持重大项目招引。累计出资24亿元，参股设立各类产业基金规模达413亿元。协同青山湖科技城、锦南新城两大产业平台组建规模80亿元的政府产业基金。

（三）在重点保障上“使真劲”，助力民生福祉改善

把民生作为财政保障“优先选项”，足额保障“三保”支出，兜牢兜实民生福祉。加大民生投入。全区民生支出84.75亿元，占一般公共预算支出的80.2%。其中，教育支出20.10亿元，推动实现农村薄弱学校改造全覆盖；社会保障和就业支出20.01亿元，有力保障社会救助、社会福利、社会优抚等工作；城乡社区支出8.01亿元，助推城乡环境治理、基础设施建设维护等,切实改善人居环境。助力乡村振兴。三农支出43.97亿元，有力保障粮食生产、高标准农田、美丽乡村等农业项目建设。完成“湍口温泉小镇”省级农综改项目建设，持续推进“省级一事一议助推美丽乡村”项目建设。推进共同富裕。推进“共富广场”项目建设，并在数字化运营平台上线共富产品。推广“共富贷”系列产品，共计发放“富民贷”6.77亿元、“强村贷”1.4亿元。“浙里担”开展政银担业务226笔，担保总额9730万元，有效解决“三农”融资难题。实施天目雷笋共同富裕联合体项目，探索形成共商共建共享抱团发展的强村富民机制。强化资金统筹，保障打造具有临安辨识度的共富项目。

（四）在绩效管理上“出新招”，提升财会监督效能

持续推进财政科学化规范化管理，助推财政监管提质增效，不断增强资金使用效益。数智赋能财政管理。公款竞争性存放公开招标平台实现全覆盖，招标单位11家，招标账户19个，资金26.48亿元。“浙里基财智控”助推乡镇财政资金数字化监督管理，监管资金支付10978笔，金额56.72亿元。推广应用政府采购“全流程电子交易+”，实现全流程电子化招投标。防范化解债务风险。在积极争取债券的同时，严格落实限额管理，举债规模保持在合理区间。严格落实“三个不得立项”，对41个新立项项目开展债务风险评估工作。积极筹措各类财政资金，完成年度化债任务。发挥财会监督职能。制定“财会监督年”工作方案，开展专项资金、财经纪律、绩效管理等督查项目38个，有效发挥财会监督效力。组建内控评价小组，完成行政事业单位内部控制评价，并督促整改落实。

（五）在国资国企改革上“求实效”，推动国资做优做强

持续深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做优做强做大，市场化转型步伐进一步加快。推进国企改革。出台《关于进一步深化区属国有企业人事劳动分配三项制度改革的指导意见》和《临安区竞争类企业市场化用工及薪酬改革指导意见》，率先在杭州地区启动人事、劳动、分配三方面改革。加快国有资产监管职能转变，出台《临安区国资办管理与责任清单》，共梳理8大类51项管理事项。加强项目统筹。集中谋划天目未来谷研学城、共富广场、平山美食城、吴越历史商业街区等一批精品经营性项目。8300户外运动中心、百丈岭自然探索公园精彩亮相，青山湖获评国家4A级旅游景区。突出风险防范。出台《清廉国企建设“5+N+1”评价指标体系》，建立纵横贯通的3级评价矩阵，为清廉国企建设提供立体化可量化的评价工具。正式启用临安国资数智综合管理平台，对重大国有资产流动等关键环节实施实时监控、动态监管。上线国资数字化运营场景，搭建形成以房产租赁、物资采购等模块组成的“智慧国企”生态体系。

二、2024年财政工作思路

（一）夯实“稳”的根基, 牢牢稳住财政收支基本盘

坚持稳中求进工作总基调，稳住财政收支运行基本盘不松懈。狠抓组织收入。全面分析研判收入形势，高度关注收支运行中的突出问题，在动态变化中平衡好财政预算，把握好收入力度和节奏，确保运行安全。积极争取特别国债、中长期国债，以及专项债，补充地方可用财力。强化支出管控。从全区“一盘棋”出发，牢固树立过“紧日子”思想，党政机关要习惯过紧日子。牢牢把好新项目入口关，支出预算坚持“量入为出、量力而行”。盘活存量资金。把盘活财政存量资金作为平衡预算开源节流的重要抓手，努力激活存量资金效益，统筹用于重点民生项目实施和刚性支出，不断增强财政资金统筹保障能力。

（二）增进“质”的成色，积极发挥财政政策效能

按照积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，最大限度放大财政资金乘数效应，护航实施“产业强区”首位战略不偏向。激发市场主体活力。持续优化“8+4”政策体系，全方位、全流程做好涉企政策兑现。积极发挥财政政策资金叠加效应，通过政策和资金的“双统筹”优化兑现流程，加快涉企扶持政策兑现进度。持续加大科技投入。加大基金支持力度。按照市场有效与政府有为相结合，持续优化基金管理体系，带动基金投向符合我区产业导向且科技含量高、发展潜力大的产业项目，并发挥基金支持重大项目招引作用。持续优化营商环境。上线“天目惠企”一站式产业政策兑现平台，在有效实现“政策找企业”的同时，进一步提升政策绩效水平。完善政府采购制度体系，不断提升营商环境软实力。

（三）体现“惠”的温度，大力推动民生实事发展

健全民生领域投入保障机制，坚持在发展中保障和改善民生不停步。强化民生支出保障。建立为民办实事财政保障长效机制，统筹财力加强社保、教育、医疗、环保等公共服务领域支出。加快直达资金支出进度，确保各类省市资金精准高效直达基层，直接惠企利民。加强重点项目保障。强化资金统筹，加快推进西部区域公共服务优质提升工程，全力保障里畈水库加高扩容工程、天目未来谷等重大项目建设。厚植共同富裕根基。持续推动“共富产”“共富贷”项目优化升级，做好省级一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目。积极申报和创建各类试点项目，并强化项目统筹，助力打造一批具有临安辨识度的共富标杆项目。

（四）提高“防”的能力，牢牢把控财政运行风险

坚持保平衡、促发展与防风险相统一，牢牢守住底线稳住大局不懈怠。强化预算管理。按照“以收定支”的原则，全面推进零基预算改革，深入推进预算管理一体化建设，着力规范项目支出预算。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，并强化预算对执行的控制。发挥监督效力。注重统筹协调，继续深化“财会监督年”主题活动。强化重点项目监督和绩效评价，深化镇街财政绩效管理，不断提高财政资源配置效率和使用效益。规范落实公款竞争性存放、政府采购等业务流程，严格执行各项财经法规和管理制度，严肃财经纪律。防范化解风险。统筹考虑经济周期变化和财政运行等因素，保持举债规模与财政经济状况相适应。加强专项债投后管理，健全项目运营管理机制，确保债券资金依法合规使用、按时足额还本付息。规范政府投资项目决策，健全全口径债务监测机制、债务风险预警处置机制，完成隐性债务清零工作。

（五）加快“改”的步伐，继续深化国资国企改革

加快国有经济布局优化和结构调整，持续打好国有企业改革攻坚战，提升国资监管的系统性、针对性和有效性。深化国企改革。加快完善现代企业治理体系建设，制定董事会议事规则。持续优化数智监管平台建设，推动国企投资规范化管理。强化国企资金监管，推行全面预算管理。持续推进劳动、人事、分配三项制度改革，不断完善市场化选人用人机制和分配激励机制。做强国有资本。建立国有资产互联网公开处置机制，引入杭州市产交所及阿里拍卖平台，扩大国有资产公开交易受众面，促进国有资产保值增值。开展国企资产扩量提质优结构专项行动，充分发挥功能性资产特许经营优势，加快推动资产的市场化、货币化、股权化。优化资本布局。推动产发集团实体化运作，做好存量和增量工业用地市场化开发、资产招商运营、股权投资等市场化业务。持续推进区属国企专业化整合，培育专业化子公司，有效避免同质化竞争，统筹配置资源，提高整体竞争力。