玲珑街道2023年财政决算情况和

2024年上半年财政预算执行情况报告

玲珑街道办事处

（2024年8月1日）

各位居民议事会成员：

受街道办事处委托，向本次大会报告玲珑街道2023年财政决算情况和2024年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请其他列席的同志提出宝贵意见。

一、 2023年财政收支决算情况

2023年街道财政工作在党工委、办事处的正确领导下，按照依法治税，依法理财，全力组织财政收入，严格控制财政支出，注重资金使用效益的原则，努力完成财政收支任务，确保了财政预算顺利实现。

1、一般公共预算收支执行情况

 2023年一般公共预算收入9894.66万元，完成年初预算（6084万元）的162.6%。其中，街道完成税收收入4.99亿元，同比增长42%，税收分成加城建税专项分成1827.12万元；支出基数2502.52万元。公共财政预算补助收入4515.38万元，完成年初预算（3500万元）的128.8%。上年一般公共预算结余2384.38万元。

2023年一般公共预算支出11906.44万元（含上年结余支出），基本做到按进度拨付，主要包括人员经费（含机关在职在编人员、社区工作者、临聘人员、村干部、遗属人员等）3124.6万元；日常经费638万，主要用于街道日常办公运转；项目支出8143.84万元，主要用于山塘整治、一事一议项目、耕地保护、迎亚运周边环境整治等方面。

 2、政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算补助收入5408.75万元，完成年初预算（3000万元）的180.3%。政府性基金支出720.59万元，主要用于小区垃圾分类、水库除险加固、绿道建设等方面。（结余原因主要是部分专项资金由于项目建设进度原因未能在2023年12月31日前拨付。）

3、国有资本经营预算收支执行情况

2023年国有资本经营收入为0.47万元，2023年国有资本经营支出为0.47万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

4、“三公”经费支出情况：

2023年，街道“三公”经费（公务接待费、因公出国费、公务用车费）总支出19.22万元，同比下降5%；一般性支出  544.76万元，同比下降11.66%。

二、2023年财政实际收入与年初报告差异说明

由于与区财政体制结算时间较街道年初居民议事会会议时间晚，所以财政决算收入与年初报告存在一定差异，2023年财政预算执行情况报告中一般公共预算收入8654.44万元，而实际2023年一般公共预算收入为9894.66万元，相差1240.22万元，存在差异原因主要是税收分成、上级补助收入增加。

三、2024年上半年财政收支预算执行情况

1、上半年财政收入预算执行情况

今年1-6月，完成税收收入5.39亿元，同比增长63%，是全区保持正增长速度的镇街之一。但1-6月免抵调增值税退税为3.28亿元，受退税影响，街道1-6月固定收入完成1.06亿元，同比下降13.1%。到6月底，补助清册下达资金为2598.84万元，其中一般公共预算为 1863.51万元，完成全年预算的23.29%。政府性基金为735.33万元，完成全年预算的14.7%。

2、上半年财政支出预算执行情况

1-6月街道支出情况：2024年度总预算为1.38亿元，而目前总支出为7287.42 万元，占总预算支出的52.8%。主要包括人员经费（含临聘人员、村干部、精简退职人员）2803.77万元，占总预算支出的20.3%；日常经费851.46万，占总预算支出的6.2%。主要用于街道日常运转，包括宣传、交通、水电、报刊、办公用品及工会经费福利费等日常支出；项目支出 3632.19万元，占总预算支出的26.3%；主要用于美丽城镇建设、截污纳管工程、山塘整治、一事一议项目，林道建设、耕地保护、环境整治等方面。由于历年来街道重点项目以及其他遗留问题较多，导致街道财力紧张，缺口较大。

3、“三公”经费支出情况

今年1-6月，街道“三公”经费（公务接待费、因公出国费、公务用车费）总支出0.74 万元，与上年同期相比略有下降。

四、下半年财政税收工作

上半年，街道财政在年初预算的基础上，做到有保有压，稳定有序地支付各类款项。同时在确保刚性支出的基础上，较好地控制了“三公”经费及一般性支出，进一步压缩了行政运行成本，实现财力集中向民生保障和重点社会事业建设倾斜，较好地落实了“财为政服务”工作任务。同时，我们也应该清醒地认识到，街道财政工作与街道党工委、办事处的目标以及上级财政的要求还存在一定差距，也存在一些比较突出的问题。一是在大力实施减税降费的大环境下，街道财政税源不可避免下降，税收分成少，可用财力吃紧；二是随着“乡村振兴”、“美丽城镇”、“未来社区”等民生项目建设投入，收支“剪刀差”现象急遽突显，财政收支平衡压力大；三是各项上级补助收入的预算有较大的不确定性，预算编制不够精准科学；四是行政运行成本可压缩空间小，完成财政要求三公经费下降5%、一般性支出压缩10%存在一定难度。

下一步，我们要继续做好过紧日子准备，在保基本、保运行的基础上，全力增收节支，保障街道经济社会事业发展。具体来说要抓好以下三方面工作：

1、在抓好收入上下功夫，不断发挥财税职能作用

按照“匹配性、均衡性、可持续性”要求，在抓好财政收入上下功夫，确保财政收入保持稳健增长。立足税源培育，持续优化完善财政政策体系，更好服务于宏观经济治理和实现高质量发展。大力支持经济结构调整，培育战略性新兴产业，提升自主创新能力，致力构建“双循环”新发展格局。

2、在争取资金上下功夫，不断增强财政保障实力

加强对上级财政转移支付政策的研究，把握时效，立足实际，重点在产业发展、基础设施建设、生态环境保护、村级集体经济扶持等方面争取财政政策和资金的支持，不断夯实街道财政保障经济社会发展的实力。

3、全面推进预算一体化工作，有序保障各项支出安排

    我街道将积极配合并严格按照区财政局要求执行预算一体化的工作，有效编制2025年预算，合理规范、保障各项支出需求。继续坚持厉行节约方针，规范公务消费行为，严格控制和降低行政运行成本。始终把关注民生、保障民生、改善民生放在突出的位置，加快推进城乡统筹发展，加大对医疗卫生、社会保障、教育、文化、体育、环保等公共服务的投入力度，促进基本公共服务均等化，为街道经济社会发展创造良好的软硬件环境。

各位居民议事会成员，全面完成今年的财政预算目标，任务艰巨、责任重大，但我们有信心在街道党工委、办事处的正确领导下，在街道人大、群众团体的监督下，一定能较好完成2024年街道财政收支计划。

以上报告，请予以审议。