今年以来，面临收入增速放缓和支出需求增加的“双重压力”，区财政局（国资办）坚持稳中求进工作总基调，围绕全年财政收入目标，全力推进财政收入组织工作，集中财力保障各项重点工作任务落实。现就有关情况汇报如下：

一、2024年财政国资工作总结

（一）财政国资工作开展情况

1.做实资金底盘，夯实财力保障基础

深入贯彻落实稳住经济大盘决策部署，千方百计拓宽财政收入来源。抓好组织收入工作。落实联席会议机制，合理把握组织收入的力度和节奏；完善落实协税护税机制，加大清欠征管力度。1-11月，全区实现财政总收入131.94亿元，其中一般公共预算收入83亿元。全区政府性基金收入21.18亿元，其中国有土地使用权出让收入14.59亿元。积极向上争取资金。截至11月底，中央两直资金下达8.70亿元，省市调拨资金34.26亿元；争取到新增专项债券额度10.8亿元；争取到超长期特别国债13.37亿元。规范非税收入缴库。依托线上平台确保土地出让收入及时缴库，应收尽收。截至11月底，完成土地出让金成交总额20.63亿元，入库总额16.44亿元。全力完成非税收入目标，截至11月底，累计征收36.22亿元。

2.强化资金管理，保障财政平稳运行

坚决贯彻落实“过紧日子”要求，强化预算刚性执行和资金监管力度。严格支出管理。出台《关于建立临安区级负面清单深化“过紧日子”的通知》，严控一般性支出，从紧安排非刚性、非重点项目支出。加强项目概预算审核管理，完成政府性投资项目概预算项目审核305个，审减金额3.09亿元。强化财会监督。围绕预算管理、债务管理、政府采购等重点领域，安排财会监督项目32个。部署12个重点检查项目和10个日常检查项目，梳理各类绩效管理类项目10个，涉及资金22.26亿元。防范债务风险。严格落实“三个不得立项”，今年共对29个新立项的政府投资项目开展债务风险评估工作，总投资合计20.54亿元。目前，临安区隐性债务已清零。

3.做好重点保障，支持社会经济发展

截至11月底，全区民生支出84.05亿元，同比增长5.4%，占一般公共预算支出的85.4%。聚焦教育卫生事业。大力支持我区“双创”工作，扎实推进学前教育体制改革，落实学前教育项目经费预算0.96亿元。支持医疗卫生事业发展，拨付中医院0.90亿元，统筹用于中医院三甲创建工作。聚焦共同富裕实践。出台新的一事一议财政奖补资金管理办法，全力推进“锦绣横畈”共富乡村项目实施。“富美唐昌”共富乡村建设试点项目被列入2025年度省级农村综合改革支持共富乡村试点实施地区。“共富贷”项目优化升级，1-11月累计发放强村贷款3.17亿元。“共富产”项目稳步推进，以“国企+村集体经济”合作模式，辐射西部七镇101个经济薄弱村。聚焦重点项目建设。加快推进西部区域公共服务优质提升工程，全力保障里畈水库加高扩容等重大项目建设，截至11月底，里畈水库已拨付资金6.4亿元。

4.持续深化改革，推动国资国企做大做强

推动子公司市场化改革。新培育5家试点企业，以推动试点企业签订新一轮《任期协议》为切入点，推行经理层任期制和契约化管理，提升企业内生活力和经营能力。开展教育整顿专项行动。制定《区属国企领域教育整顿专项行动方案》，明确七个方面共计31项具体整改措施，分层分类抓好教育整顿工作，推进全面从严治党向纵深发展。目前，31项整改措施已完成17项，推进中14项。完善国资监管机制。推行企业全面预算管理，完成2024年度区属集团公司预算编制，并开展半年度预算分析与调整工作，将预算管理情况纳入经营业绩考核。研究制订楼宇去化方案，因地制宜分类施策，提高楼宇利用率。2024年以来，西站大楼、锦南商业中心、杭电西区综合体等多幢楼宇整体去化，实现资源的优化配置和经济的可持续发展。

（二）特色亮点工作

1.打造“天目惠企”平台

为进一步提高产业政策兑现执行效率，牵头打造“天目惠企”平台，为企业提供一站式线上服务。一是打造最全“政策超市”。会同各业务部门全面梳理省市区产业政策文件156个，涉及具体政策条款1442条，有效推进产业政策集成、规范、精准公开，切实提高市场主体获得感。二是实现“政策找企业”。截至目前，平台已对外公开上线政策729条，其中省级政策19条、市级政策310条、区级政策400条。有关部门将根据政策发布情况进行动态更新，实现线上解读、线上培训、线上交流，全力扩大政策知晓面。三是确保资金直达快享。资金经“天目惠企”平台和“浙里报”平台全过程线上申报、审核、兑付，实现“即审即拨”“一日一结”。截至目前，已兑现政策133条，惠及企业（项目）6050家次，兑付金额7.25亿元。

2.有效落实绿色转化财政专项激励政策

深入践行“绿水青山就是金山银山”理论，积极拓宽绿色转化通道，把临安绿水青山做成最大财富、最强优势、最优品牌。一是聚焦生态保护。先后实施农村生活污水治理设施提升改造工程、大气污染来源解析与综合管控、镇街生态环境治理重点示范等项目20个，累计投入资金30.1亿元。二是聚焦生态农业。优化整合生态农业资源，投入绿色转化等财政资金3000万元，推动特色优质农产品生产，发布“天目山宝”区域生态农产品公用品牌，创建水稻、蔬菜、小香薯、山核桃、雷竹等特色农业产业小镇，培育生态精品茶叶、特色水果等产业基地6万亩，全面打响“临安山核桃”“天目雷笋”等特色子品牌。三是聚焦生态旅游。聚焦做大做强“天目叠翠 吴越千年”文旅品牌，在“一廊三圈十八景”全域景区规划引领下，培育吴越国王陵考古遗址公园、天目山名山公园重点项目等一批项目建设，累计投入资金12.3亿元，撬动社会资本投入10.3亿元。

3.全面推动国有房产土地“查漏补缺”工作

为进一步加强和规范区级行政事业单位国有资产管理，对我区国有房产土地进行更仔细、更全面、不留死角的清理核查。一是健全工作机制。牵头制定“查漏补缺”工作方案，全面摸清我区国有房产、土地底数。针对发现的问题，厘清工作思路，提出相应整改措施，督促相关行政事业单位落实整改到位，有效规范国有资产管理。二是形成任务清单。经反复比对数据后确认问题资产526处，发现问题865项，其中主要问题有：土地未入资产云398项，房产未入资产云321项，账实不符79项等。三是强力推动整改。牵头与18个镇街、26个部门进行多轮数据核对，累计召开会议40余次，找准问题症结所在，提出相应整改意见措施。截至目前，已有792项完成整改，46项已进行入账流程，11项未核销问题正在办理核销手续，确保完成整改任务。

三、2025年财政国资工作计划

（一）坚持依法聚财，保障财政收支平衡

2025年我区预算编制原则上坚持尽力而为、量力而行的原则，收入上加强财政资源统筹，支出上深化零基预算改革，管理上要更加突出绩效导向，安全上要坚决守牢底线，确保2025年实现财政收支平衡。收入方面，深化部门间的统筹协调和信息对接，加强会商研判，加大组织收入力度。围绕税收收入征管、土地出让金年度收入计划，以及明确相关资产处置责任主体及要求。强化财源建设协同推进意识，深耕财源培育与税源涵养，积极争取项目资金支持。支出方面，改变以往“基数+增减幅度”的预算编制固化格局，在全面推进零基预算改革方面，细化预算审核，划清支出边界，建立预算分级保障机制，切实提高资金使用绩效。

（二）坚持精准用财，提升资金使用绩效

进一步突出公共财政导向，多措并举发挥积极财政政策效能，用足用好财税政策“工具箱”。统筹推进县域基本公共服务均等化，让经济发展成果更多惠及城乡百姓，不断提升人民群众的满意度和获得感。加快共富项目推进，提炼共富改革机制，形成共富经验。做好省级乡村振兴试点、里畈水库加高扩容等重点工作。做好涉企资金全生命周期管理，完善天目惠企平台，加强与浙里报、财政一体化的跨平台贯通协同。做好涉企政策兑现以及政策更新，确保涉企政策的高效兑现与及时更新。抓好政府购买服务的源头管理。

（三）坚持规范管财，提高财政管理水平

制定财经纪律重点问题负面清单，根据财政收支审计、巡视巡察、同级审等检查发现的突出共性问题，梳理出财会领域的重点问题负面清单，采取针对性措施，加强事前风险防范。强化重点领域监督，聚焦促进党政机关“过紧日子”、专项资金管理监督和政府购买服务监管等重点领域，扎实开展各项财会监督检查，及时发现和处理执行过程中存在的问题和矛盾。推进财会监督与其他监督的贯通协调，在实践中进一步优化巡财联动、纪财联动、财审联动、上下联动等贯通协同机制，形成监督合力，避免出现监督盲区和重复监督。加强财会监督成果运用，有效落实问题反馈整改，积极做好整改“后半篇文章”，力求透过部门看财政，补齐薄弱环节、制度漏洞和工作短板，完善财政顶层制度设计和内控建设，提升财会监督威慑力和影响力。

（四）坚持科学稳财，提升风险防控能力

依托预算管理一体化系统，全面细致地做好“三保”预算编制与执行监控工作，确保本地区“三保”支出预算执行情况得到实时、准确的监测。做好存量债务管理，将法定债务和存量棚改隐债的还本付息足额纳入政府预算，同时积极向上争取再融资债券，缓解债务还本压力。严控债务规模，科学测算政府债务空间，控制新增债券规模，使债务率保持在合理范围内。强化新增债券监管，做好政府专项债券“借用管还”管理，发挥专项债券资金效益，切实防范专项债券风险。

（五）坚持改革生财，做优做大国资国企

制定资金、项目、投资等制度，持续优化完善制度体系。加大对国资监管制度执行情况的检查力度，打造“监督+整改”闭环机制，增强国资监管能力。力争做好国控公司3A主体信用评级工作，拓宽国企融资渠道、降低融资成本、增强企业融资能力。持续推进全面预算管理，增强预算的准确性和完整性，优化支出结构，强化预算绩效管理，加大预算执行约束强度，提高国企经营管理水平。高效盘活存量楼宇、土地，建立健全区属国企所属产业园区、商业办公运营机制，优化政策服务，提升行政效率，提高楼宇去化率。