| 索引号 | 002508174/2023-68344 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区财政局 | 发文日期 | 2023-08-17 |
2022年决算公开目录
一、2022年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
（二）政府性基金收支决算情况
（三）国有资本经营收支决算情况
（四）社保基金收支决算情况
（五）全区地方政府债务情况
二、决算报告与人代会执行情况的差异
三、2022年决算公开附件
附件1：临安区2022年度决算公开表
附件2：关于杭州市临安区2022年决算草案报告
附件3：关于批准临安区2022年财政决算的决议
附件4：2022年度临安区财政局重点项目绩效评价情况通报
区十七届人大常委会第十二次会议文件
关于杭州市临安区2022年财政决算草案的报告
临安区财政局
（2023年7月）
主任、各位副主任，各位委员：
我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2022年财政决算情况。
一、2022年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2022年全区一般公共预算收入为839885万元，完成调整预算的98.8%，同比下降7.1%。税收收入659184万元，完成调整预算的100.3%，同比下降23.2%；非税收入180701万元，同比增长298.2%。其中2022年区本级（含街道）一般公共预算收入779757万元。
2022年全区一般公共预算支出为1061760万元，完成调整预算的103.1%，同比增长2.4%。其中区本级（含街道）一般公共预算支出961733万元。
2022年全区“三公”经费支出3079万元，同比下降21.3%。其中：公务接待支出1257万元，同比下降3.4%；公务出国支出0万元，主要是疫情影响，无公务出国；公务用车购置573万元，同比下降55.5%，主要上年有更新车辆；公务用车运行维护费支出1249万元，同比下降5.6%。
根据现行分税制财政体制结算，2022年我区一般公共预算可用资金为1091772万元，其中：一般公共预算收入839885万元，税收净返还11249万元，省市补助及体制结算补助资金310866万元，上年结余55823万元，调入资金95441万元，动用预算稳定调节基金53424万元，一般债务转贷收入88000万元，上解中央省市支出300092万元，援助其他地区支出3121万元，债务还本（线下）支出59703万元。2022年全区一般公共预算支出1061760万元，收支相抵，结余30012万元。从整体看，2022年度我区一般公共预算确保了民生和重点项目的实施，并实现了收支平衡，留有结余，收支预算执行情况良好。
（二）政府性基金收支决算情况
2022年全区政府性基金收入为968471万元，完成调整预算的145.5%，同比下降18.2%，其中区本级政府性基金收入968471万元。主要是土地出让收入减少。
2022年全区政府性基金支出为1384023万元，完成调整预算的98.9%，同比增长3%。其中区本级政府性基金支出为1351590万元。
根据财政体制结算，2022年我区政府性基金可用资金为1479799万元，其中：政府性基金收入968471万元，上年结余193061万元，新增专项债券322100万元，上级补助收入54140万元，基金调出1687万元，上解上级支出6486万元, 债务还本支出49800万元。2022年全区政府性基金支出1384023万元，收支相抵，年末滚存结余95776万元。实现了收支平衡，并有结余，收支预算执行情况良好。
（三）国有资本经营收支决算情况
2022年全区国有资本经营预算收入5385万元，完成预算的103.2%，其中：利润收入5385万元。加上国有资本经营预算中央转移支付收入10.11万元及上年结余12.28万元，收入合计5407.39万元。2022年全区国有资本经营预算支出3762.91万元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出1460万元, 支出合计5222.91万元，年末累计结余184.48万元，全区国有资本经营预算收支平衡，略有结余。
（四）社保基金收支决算情况
2022年全区社会保险基金收入82675万元，完成调整预算的108.4%，同比增长20.4%，主要原因是2022年度财政补助收入增加，个人缴费基数提高。全区社会保险基金支出61257万元，完成调整预算的99.4%，同比增长7.1%，主要原因是退休人数增加和待遇水平提高。2022年全区社会保险基金收入82675万元，支出61257万元，当年结余21418万元，累计结余40660万元，实现了基金收支平衡，留有结余，且结余有所增加。
（五）全区地方政府债务情况
1．政府债务限额及余额情况。截至2022年末，我区政府债务限额为1728300万元，比上年增加 254300万元，其中：一般债务限额571600万元，专项债务限额1156700万元。实际债务余额为1728212万元，比上年末增加300597 万元，其中：一般债务余额571592万元，专项债务余额1156620 万元。
2．政府债务当年发行情况。2022年共发行新增债券303100万元，其中一般债券30000万元，用于S206（14省道）临安段改建工程；专项债券273100万元，主要用于：临安区天目医药港配套基础设施项目86300万元、临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目 （一期）20000万元、临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）26000万元、临安市天目药港医药产业孵化园项目19300万元等重大公益性基础设施建设。
3．政府债务还本付息情况。2022年当年还本金额为109503万元；当年付息金额为 53651 万元，其中一般债券付息金额18902万元。专项债券利息金额34749万元。
二、决算报告与人代会执行情况的差异
1.财政可用财力差异。主要是一般公共预算可用财力差异。由于省、市与县（市、区）财政体制结算在人代会后，年初人代会报告中的当年一般公共预算可用财力（107亿元）为预测数，本次财政决算报告与人代会执行数相比，可用财力数发生变化，2022年度我区一般公共预算可用资金比人代会报告预计数增加2.18亿元，主要原因是动用了预算稳定调节基金。
2.一般公共预算区本级收入差异。年初向人代会报告的2022年区本级一般公共预算收入796523万元，本次财政决算报告区本级一般公共预算收入779757万元，区本级收入减少16766万元。差异原因是区与镇街的体制结算在人代会后，体制结算时部分区本级收入划转为镇财政收入。
以上报告，请予审议。
附表1
2022年全区一般公共预算收入决算表
单位：万元
项 目 | 2022年年初预算数 | 2022年调整预算数 | 2022年决算数 | 完成调整 预算% |
一般公共预算收入合计 | 1012000 | 850005 | 839885 | 98.8% |
（一）税收收入合计 | 949800 | 657500 | 659184 | 100.3% |
1．增值税50% | 297000 | 182500 | 187180 | 102.6% |
2．企业所得税40％ | 178000 | 161500 | 162388 | 100.5% |
3．个人所得税40％ | 40000 | 31500 | 32454 | 103% |
4．城建税 | 48000 | 35000 | 37815 | 108% |
5．耕地占用税 | 4800 | 3000 | 4653 | 155.1% |
6．契税 | 147000 | 61000 | 66690 | 109.3% |
7．其他税收 | 235000 | 183000 | 168004 | 91.8% |
（二）非税收入合计 | 62200 | 192505 | 180701 | 93.9% |
1．专项收入 | 41100 | 34615 | 37748 | 109.1% |
2．行政性收费收入 | 3450 | 10000 | 10406 | 104.1% |
3．罚没收入 | 11650 | 27000 | 29345 | 108.7% |
4．国有资本经营收入 | -10000 | -4740 | -6200 | 130.8% |
其中：国有企业亏损补贴 | -8000 | -6200 | -6200 | 100% |
5．国有资源（资产）有偿使用收入 | 11000 | 125630 | 108650 | 86.5% |
6．其他收入 | 5000 | 752 |
附表2
2022年全区一般公共预算支出决算表
单位：万元
项 目 | 2022年年初预算数 | 2022年调整预算数 | 2022年 决算数 | 完成调整 预算% |
一般公共预算支出合计 | 1078720 | 1030014 | 1061760 | 103.1% |
一、一般公共服务 | 99100 | 98000 | 109760 | 112% |
二、国防 | 480 | 500 | 482 | 96.4% |
三、公共安全 | 52750 | 51000 | 54497 | 106.9% |
四、教育 | 195700 | 189000 | 191189 | 101.2% |
五、科学技术 | 48630 | 48630 | 49441 | 101.7% |
六、文化旅游体育与传媒 | 24200 | 18800 | 20626 | 109.7% |
七、社会保障和就业 | 207820 | 180000 | 174367 | 96.9% |
八、卫生健康 | 125250 | 118000 | 125204 | 106.1% |
九、节能环保 | 25510 | 16000 | 21175 | 132.3% |
十、城乡社区 | 59700 | 53000 | 46276 | 87.3% |
十一、农林水 | 98030 | 94630 | 102596 | 108.4% |
十二、交通运输 | 37900 | 62190 | 55010 | 88.5% |
十三、资源勘探工业信息等 | 23550 | 21550 | 26209 | 121.6% |
十四、商业服务业等 | 4940 | 4700 | 5529 | 117.6% |
十五、金融 | 300 | 300 | 167 | 55.7% |
十六、援助其他地区 | 2150 | 2300 | 2235 | 97.2% |
十七、自然资源海洋气象等 | 10550 | 6000 | 7234 | 120.6% |
十八、住房保障 | 38000 | 37000 | 40552 | 109.6% |
十九、粮油物资储备 | 15 | 14 | 14 | 100% |
二十、灾害防治及应急管理 | 5600 | 9000 | 10218 | 113.5% |
二十一、债务付息 | 18500 | 19400 | 18902 | 97.4% |
二十二、债务发行费用 | 45 | 77 | ||
二十三、其他支出 |
附件1：
2022决算公开表.pdf
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